⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,339

67,617

3,029

67,927

3,039

3,378

64,888

  工具、器具及び備品

1,496

13,388

814

14,070

1,740

1,597

12,329

有形固定資産計

4,835

81,006

3,843

81,998

4,780

4,976

77,218

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

810

―

―

810

135

101

675

  ソフトウエア

12,255

1,500

―

13,755

3,971

2,751

9,784

　ソフトウエア仮勘定

3,690

3,690

7,380

―

―

―

―

無形固定資産計

16,756

5,190

7,380

14,566

4,106

2,852

10,459

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

新オフィスの工事費用

67,617千円

工具、器具及び備品

新オフィスの機器等の購入

13,388千円

 

　　　 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社移転による除却

3,029千円

ソフトウエア仮勘定

事業用アプリケーションの除却

7,380千円

 

　

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,159

938

―

1,159

938

賞与引当金

6,234

9,782

6,234

―

9,782

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

578

預金

 

  普通預金

929,167

合計

929,745

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社テー・オー・ダブリュー

3,364

株式会社ウェブクルーエージェンシー

1,271

株式会社フォー・ワン・ファースト

1,166

三井不動産ビルマネジメント株式会社

831

株式会社ＡＭｏＡｄ

670

その他

2,708

合計

10,013

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

2,898

66,063

58,948

10,013

85.5

35.7

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  未収入金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＮＴＴスマートトレード株式会社

78,639

プラネックスホールディング株式会社

4,971

株式会社ローソンＨＭＶエンタテイメント

101

ＳＢＩマネープラザ株式会社

60

株式会社イーホライズン

43

その他

39

合計

83,856

 

 

 

④　敷金

相手先

金額(千円)

住友不動産株式会社

67,632

パシフィックハイツエンタープライゼス

カンパニーリミテッド日本支店

1,642

オリックス・ファシリティーズ株式会社

908

その他

477

合計

70,660

 

 

⑤  買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ディー・アール

1,764

株式会社神戸館

982

八芳園

264

株式会社にっぱん

257

株式会社プロントコーポレーション

338

その他

1,905

合計

5,511

 

 

⑥  未払金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社コンフィアンザ

11,858

株式会社Ｒｏｏｔｅｒｓ

9,455

株式会社シャンクレール

7,043

株式会社ＳｔｏｒｙＧｉｆｔ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ

5,582

合同会社ＬＩＮＫエンターテインメント

5,386

その他

38,479

合計

77,806

 

 

⑦　未払法人税等

区分

金額(千円)

法人税

56,489

事業税

15,438

住民税

11,859

合計

83,786

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

426,163

822,715

1,255,154

1,722,031

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

128,642

202,671

221,479

269,084

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

79,416

124,367

124,689

156,460

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

26.47

41.46

40.75

50.35

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

26.47

14.98

0.10

10.22

 

 (注)１．当社は、平成27年４月28日付で株式会社東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第12項の規定に基づき、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間の四半期財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成26年12月23日付で普通株式１株につき30,000株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。