⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

67,927

―

―

67,927

11,727

8,687

56,200

  工具、器具及び備品

14,070

4,379

―

18,450

6,261

4,520

12,188

有形固定資産計

81,998

4,379

―

86,377

17,988

13,208

68,389

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

810

―

―

810

236

101

574

  ソフトウエア

13,755

5,305

9,790

9,270

1,943

2,982

7,327

無形固定資産計

14,566

5,305

9,790

10,081

2,179

3,083

7,901

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

サーバーの購入

2,388千円

ソフトウエア

事業用アプリケーションの取得

4,355千円

 

　　　 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

案件管理システムの除却

9,790千円

 

　
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

938

―

―

938

―

賞与引当金

9,782

10,858

9,782

―

10,858

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

401

預金

 

  普通預金

803,821

  定期預金

360,040

小計

1,163,861

合計

1,164,263

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＧＭＯアドマーケティング株式会社

3,561

ＧＬＯＢＡＬ　ＭＯＤＥ株式会社

1,215

株式会社デジタルガレージ

756

三井不動産株式会社

507

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

507

株式会社鉄道会館

507

その他

3,307

合計

10,363

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

10,013

63,319

62,970

10,363

85.9

58.7

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  未収入金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＮＴＴスマートトレード株式会社

107,921

株式会社ローソンＨＭＶエンタテイメント

28

その他

2

合計

107,952

 

 

 

④  買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ディー・アール

2,245

株式会社神戸館

1,062

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

1,409

株式会社Ｇｌｏｂｒｉｄｇｅ

860

株式会社サンザ

750

その他

5,903

合計

12,231

 

 

⑤  未払金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社Ｒｏｏｔｅｒｓ

15,240

株式会社Ｄｉｖｅｒｓｅ

14,470

株式会社シャンクレール

11,584

ノマドマーケティング株式会社

7,138

株式会社ａ－ｐｌｕｓ

7,072

その他

72,798

合計

128,306

 

 

⑥　未払法人税等

区分

金額(千円)

法人税

57,472

事業税

15,276

住民税

10,671

合計

83,420

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

481,518

948,906

1,518,931

2,144,543

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

56,967

110,716

204,404

307,009

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

32,437

67,804

126,140

189,925

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

9.98

20.86

38.81

58.44

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

9.98

10.88

17.95

19.63