(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前第２四半期累計期間 (自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日) | 当第２四半期累計期間 (自 平成27年６月１日 至 平成27年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | △ | |||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | △ | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △ | |||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入れによる収入 | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | |||||||||||