|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
859,277 |
6,579 |
― |
865,857 |
286,558 |
45,269 |
579,298 |
|
構築物 |
23,344 |
― |
― |
23,344 |
12,574 |
2,073 |
10,769 |
|
車両運搬具 |
7,261 |
― |
― |
7,261 |
6,904 |
356 |
356 |
|
工具、器具及び備品 |
159,235 |
67,398 |
9,721 (1,798) |
216,911 |
137,297 |
38,377 |
79,614 |
|
土地 |
252,501 |
― |
― |
252,501 |
― |
― |
252,501 |
|
リース資産 |
35,082 |
13,115 |
7,400 (7,400) |
40,797 |
20,436 |
9,534 |
20,360 |
|
建設仮勘定 |
4,342 |
15,786 |
4,342 |
15,786 |
― |
― |
15,786 |
|
有形固定資産計 |
1,341,044 |
102,879 |
21,463 (9,199) |
1,422,459 |
463,772 |
95,611 |
958,686 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
251 |
― |
― |
251 |
35 |
25 |
216 |
|
ソフトウエア |
206,856 |
123,605 |
― |
330,461 |
199,163 |
31,239 |
131,297 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
34,321 |
74,126 |
34,321 |
74,126 |
― |
― |
74,126 |
|
その他 |
1,512 |
― |
― |
1,512 |
― |
― |
1,512 |
|
無形固定資産計 |
242,941 |
197,731 |
34,321 |
406,351 |
199,199 |
31,264 |
207,152 |
|
長期前払費用 |
56,567 (6,447) |
3,842 (3,382) |
2,968 (2,968) |
57,441 (6,861) |
50,266 |
216 |
7,174 (6,861) |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
工具、器具及び備品 |
|
データセンター設備の増強 |
49,219千円 |
|
|
|
ＣｉＥＭＳ ３Ｇ レンタル機器 |
14,296千円 |
|
ソフトウエア |
|
Ｖ－ＬＯＷ普及インフラ |
35,000千円 |
|
|
|
社内基幹システム |
32,382千円 |
|
|
|
健康診断予約管理システム |
17,760千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
ＳＭＡＲＴ ＣＭＳ基盤開発 |
30,894千円 |
|
|
|
ＣｉＥＭＳシステム開発 |
16,400千円 |
|
|
|
ＳＭＡＲＴ ＯＰＥＮＤＡＴＡ基盤開発 |
10,549千円 |
２．有形固定資産、及び無形固定資産の当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３．長期前払費用の( )内の金額は内書きで、前払費用の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却費の算定には含めていません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
90,156 |
90,156 |
0.6 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
8,015 |
11,979 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
518,517 |
428,361 |
0.6 |
平成29年７月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
19,207 |
18,889 |
― |
平成29年７月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
635,896 |
549,385 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
90,156 |
90,156 |
90,156 |
90,156 |
|
リース債務 |
10,166 |
7,007 |
1,714 |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
221 |
4 |
― |
221 |
4 |
|
賞与引当金 |
29,979 |
35,578 |
29,849 |
129 |
35,578 |
|
短期解約損失引当金 |
1,610 |
1,081 |
― |
1,610 |
1,081 |
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給見込額と実績支給額との差額の戻入額であります。
３．短期解約損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,966 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
4,104 |
|
普通預金 |
793,175 |
|
計 |
797,279 |
|
合計 |
799,246 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社 |
2,791 |
|
日産大阪販売株式会社 |
2,161 |
|
合計 |
4,952 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年７月満期 |
343 |
|
平成28年８月満期 |
2,365 |
|
平成28年９月満期 |
921 |
|
平成28年10月満期 |
1,322 |
|
合計 |
4,952 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ダイヤモンドテレコム |
281,617 |
|
日本ＧＥ合同会社 |
48,157 |
|
三菱オートリース株式会社 |
33,204 |
|
トヨタカローラ南海株式会社 |
25,005 |
|
日本カーソリューションズ株式会社 |
18,544 |
|
その他 |
218,300 |
|
合計 |
624,831 |
(注) 日本ＧＥ合同会社は平成28年９月５日よりＳＭＦＬキャピタル株式会社に社名変更されております。
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
694,029 |
7,309,902 |
7,379,101 |
624,831 |
92.2 |
33.0 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
移動体情報通信機器 |
120,937 |
|
安全運転支援機器 |
79,013 |
|
合計 |
199,951 |
|
品名 |
金額(千円) |
|
システム開発 |
13,560 |
|
合計 |
13,560 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ダイヤモンドテレコム |
200,830 |
|
株式会社ＪＶＣケンウッド・ケネックス |
14,578 |
|
岡田商事株式会社 |
11,405 |
|
株式会社コシダテック |
6,545 |
|
株式会社中村電機商会 |
5,508 |
|
その他 |
33,768 |
|
合計 |
272,638 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社アルゴグラフィックス |
20,600 |
|
株式会社ゼクシス |
17,954 |
|
株式会社ネットワールド |
5,904 |
|
関電ファシリティーズ株式会社 |
5,386 |
|
株式会社テクトム |
5,076 |
|
その他 |
101,716 |
|
合計 |
156,638 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
285,000 |
|
株式会社商工組合中央金庫 |
95,840 |
|
株式会社りそな銀行 |
47,521 |
|
合計 |
428,361 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,572,272 |
3,316,354 |
5,389,395 |
6,768,428 |
|
税引前 |
(千円) |
61,871 |
121,467 |
306,876 |
264,263 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
38,736 |
75,001 |
187,772 |
165,209 |
|
１株当たり |
(円) |
17.13 |
33.16 |
83.01 |
73.04 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(円) |
17.13 |
16.03 |
49.85 |
△9.98 |
(注) 当社は、平成27年10月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び四半期（当期）純利益金額及び四半期純損失額を算定しております。