(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

160,979

303,347

 

減価償却費

63,860

64,762

 

のれん償却額

8,121

8,121

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

56

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

634

12,913

 

受取利息及び受取配当金

6

6

 

支払利息

4,012

3,277

 

固定資産除却損

226

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

137,657

146,910

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46,044

7,605

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,220

17,397

 

契約負債の増減額(△は減少)

15,825

118,632

 

未払金の増減額(△は減少)

33,944

31,106

 

預り金の増減額(△は減少)

11,004

8,115

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

96,507

21,673

 

その他

8,526

14,735

 

小計

337,578

265,754

 

利息及び配当金の受取額

6

6

 

利息の支払額

2,974

2,794

 

法人税等の支払額

18,693

10,593

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,241

279,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,980

54,960

 

無形固定資産の取得による支出

17,714

55,107

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,346

32,314

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,126

166

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,915

142,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

58,100

91,900

 

長期借入金の返済による支出

44,774

33,100

 

非支配株主からの払込みによる収入

49,735

 

自己株式の取得による支出

50,331

 

自己株式の処分による収入

5,094

 

リース債務の返済による支出

7,567

4,020

 

配当金の支払額

76,884

79,006

 

その他

110

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,674

25,508

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

617,830

395,843

現金及び現金同等物の期首残高

1,463,701

1,239,306

現金及び現金同等物の四半期末残高

 845,870

 843,463