(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△160,979
△303,347
減価償却費
63,860
64,762
のれん償却額
8,121
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△56
5
賞与引当金の増減額(△は減少)
634
12,913
受取利息及び受取配当金
△6
支払利息
4,012
3,277
固定資産除却損
226
7
売上債権の増減額(△は増加)
△137,657
△146,910
棚卸資産の増減額(△は増加)
△46,044
7,605
仕入債務の増減額(△は減少)
6,220
△17,397
契約負債の増減額(△は減少)
△15,825
118,632
未払金の増減額(△は減少)
33,944
31,106
預り金の増減額(△は減少)
11,004
△8,115
未払消費税等の増減額(△は減少)
△96,507
△21,673
その他
△8,526
△14,735
小計
△337,578
△265,754
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△2,974
△2,794
法人税等の支払額
△18,693
△10,593
△359,241
△279,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,980
△54,960
無形固定資産の取得による支出
△17,714
△55,107
敷金及び保証金の差入による支出
△7,346
△32,314
敷金及び保証金の回収による収入
3,126
166
△25,915
△142,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△58,100
91,900
長期借入金の返済による支出
△44,774
△33,100
非支配株主からの払込みによる収入
―
49,735
自己株式の取得による支出
△50,331
自己株式の処分による収入
5,094
リース債務の返済による支出
△7,567
△4,020
配当金の支払額
△76,884
△79,006
△110
△232,674
25,508
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△617,830
△395,843
現金及び現金同等物の期首残高
1,463,701
1,239,306
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 845,870
※ 843,463