(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

303,347

157,536

 

減価償却費

64,762

60,371

 

のれん償却額

8,121

8,121

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,913

31,549

 

受取利息及び受取配当金

6

104

 

支払利息

3,277

7,364

 

固定資産除却損

7

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

146,910

206,518

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,605

612

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,397

24,996

 

契約負債の増減額(△は減少)

118,632

238,572

 

未払金の増減額(△は減少)

31,106

35,279

 

預り金の増減額(△は減少)

8,115

4,981

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,673

46,422

 

その他

14,735

12,779

 

小計

265,754

45,883

 

利息及び配当金の受取額

6

104

 

利息の支払額

2,794

5,895

 

法人税等の支払額

10,593

8,416

 

法人税等の還付額

11,598

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,135

48,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

54,960

447,266

 

無形固定資産の取得による支出

55,107

57,390

 

事業譲渡による収入

18,822

 

敷金及び保証金の差入による支出

32,314

2,635

 

敷金及び保証金の回収による収入

166

2,417

 

その他

48

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

142,216

486,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

91,900

80,280

 

長期借入れによる収入

482,090

 

長期借入金の返済による支出

33,100

39,720

 

非支配株主からの払込みによる収入

49,735

 

リース債務の返済による支出

4,020

8,854

 

配当金の支払額

79,006

62,230

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,508

451,564

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

395,843

82,931

現金及び現金同等物の期首残高

1,239,306

1,726,858

現金及び現金同等物の中間期末残高

 843,463

 1,643,926