(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△303,347
△157,536
減価償却費
64,762
60,371
のれん償却額
8,121
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5
6
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,913
31,549
受取利息及び受取配当金
△6
△104
支払利息
3,277
7,364
固定資産除却損
7
16
売上債権の増減額(△は増加)
△146,910
△206,518
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,605
612
仕入債務の増減額(△は減少)
△17,397
△24,996
契約負債の増減額(△は減少)
118,632
238,572
未払金の増減額(△は減少)
31,106
35,279
預り金の増減額(△は減少)
△8,115
△4,981
未払消費税等の増減額(△は減少)
△21,673
△46,422
その他
△14,735
12,779
小計
△265,754
△45,883
利息及び配当金の受取額
104
利息の支払額
△2,794
△5,895
法人税等の支払額
△10,593
△8,416
法人税等の還付額
―
11,598
△279,135
△48,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,960
△447,266
無形固定資産の取得による支出
△55,107
△57,390
事業譲渡による収入
18,822
敷金及び保証金の差入による支出
△32,314
△2,635
敷金及び保証金の回収による収入
166
2,417
48
△142,216
△486,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
91,900
80,280
長期借入れによる収入
482,090
長期借入金の返済による支出
△33,100
△39,720
非支配株主からの払込みによる収入
49,735
リース債務の返済による支出
△4,020
△8,854
配当金の支払額
△79,006
△62,230
25,508
451,564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△395,843
△82,931
現金及び現金同等物の期首残高
1,239,306
1,726,858
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 843,463
※ 1,643,926