(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△919,623
△137,711
減価償却費
66,136
40,563
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,484
－
受取利息及び受取配当金
△573
△219
助成金収入
△15,924
△222
支払利息
34,522
10,260
固定資産売却損益（△は益）
224,609
79,119
固定資産除却損
2,666
66
減損損失
65,921
7,576
未収消費税等の増減額（△は増加）
246,930
△27,687
売上債権の増減額（△は増加）
462,810
△47,378
たな卸資産の増減額（△は増加）
148,218
△300,583
前渡金の増減額（△は増加）
△109,084
前受金の増減額（△は減少）
△61,965
821,038
長期預り金の増減額（△は減少）
△162,680
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,841
312,001
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,569
32,656
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,721
129
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
53,832
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,980
2,794
その他
△48,609
△24,823
小計
41,675
658,495
利息及び配当金の受取額
401
219
利息の支払額
△35,551
△10,120
助成金の受取額
19,135
222
保険金の受取額
22,608
447
事業構造改革費用の支払額
△5,403
法人税等の支払額
△65,405
△31,149
△17,135
612,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,982
△47,649
有形固定資産の売却による収入
1,133
905
有形固定資産の除却による支出
△2,666
△43
有形固定資産の売却による支出
△33,441
△74,927
無形固定資産の取得による支出
△4,715
資産除去債務の履行による支出
△430
定期預金の払戻による収入
443,051
△102,102
321,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△212,415
△465,539
長期借入れによる収入
160,752
長期借入金の返済による支出
△49,127
△901,264
リース債務の返済による支出
△1,140,668
△16,263
株式の発行による収入
1,107,565
△69
2,476
△131,416
△1,383,137
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,675
△4,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△268,330
△453,928
現金及び現金同等物の期首残高
2,277,185
3,795,828
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,008,855
※ 3,341,900