(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

266,449

25,612

 

減価償却費

76,312

110,644

 

受取利息及び受取配当金

76

127

 

助成金収入

1,441

21

 

補助金収入

-

12,156

 

支払利息

19,382

18,746

 

減損損失

7,196

8,313

 

訴訟関連費用

54,870

122

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

209,947

223,522

 

売上債権の増減額(△は増加)

85,070

25,412

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

179,601

92,428

 

前渡金の増減額(△は増加)

43,253

414

 

契約負債の増減額(△は減少)

4,033

11,854

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,349

77,373

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,083

34,925

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,079

16,409

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,447

10,172

 

その他

3,826

18,748

 

小計

383,428

327,902

 

利息及び配当金の受取額

76

127

 

利息の支払額

20,650

18,811

 

助成金の受取額

1,441

21

 

補助金の受取額

-

12,156

 

訴訟関連費用の支払額

56,677

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,335

22,733

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

470,573

344,129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,746,701

32,697

 

無形固定資産の取得による支出

550

1,760

 

その他

10

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,747,241

34,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,200,000

-

 

長期借入れによる収入

800,000

-

 

長期借入金の返済による支出

66,666

116,658

 

リース債務の返済による支出

12,587

11,978

 

セール・アンド・リースバックによる収入

23,100

-

 

その他

99

99

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,943,945

128,537

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,701

3,562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

265,168

177,572

現金及び現金同等物の期首残高

1,999,126

1,495,324

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,733,958

 1,672,897