(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△266,449
△25,612
減価償却費
76,312
110,644
受取利息及び受取配当金
△76
△127
助成金収入
△1,441
△21
補助金収入
-
△12,156
支払利息
19,382
18,746
減損損失
7,196
8,313
訴訟関連費用
54,870
122
未収消費税等の増減額(△は増加)
△209,947
223,522
売上債権の増減額(△は増加)
85,070
25,412
棚卸資産の増減額(△は増加)
△179,601
92,428
前渡金の増減額(△は増加)
43,253
△414
契約負債の増減額(△は減少)
△4,033
11,854
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,349
△77,373
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,083
△34,925
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△3,079
16,409
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,447
△10,172
その他
3,826
△18,748
小計
△383,428
327,902
利息及び配当金の受取額
76
127
利息の支払額
△20,650
△18,811
助成金の受取額
1,441
21
補助金の受取額
12,156
訴訟関連費用の支払額
△56,677
△0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△11,335
22,733
△470,573
344,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,746,701
△32,697
無形固定資産の取得による支出
△550
△1,760
10
△1,747,241
△34,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,200,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△66,666
△116,658
リース債務の返済による支出
△12,587
△11,978
セール・アンド・リースバックによる収入
23,100
99
1,943,945
△128,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,701
△3,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△265,168
177,572
現金及び現金同等物の期首残高
1,999,126
1,495,324
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,733,958
※ 1,672,897