⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,040,000
|
2,040,000
|
1.51
|
─
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
233,317
|
512,503
|
1.94
|
─
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
24,082
|
21,446
|
3.50
|
─
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) (注) 2
|
791,689
|
279,186
|
1.91
|
2026年4月1日~ 2031年10月31日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)(注) 2
|
91,826
|
70,380
|
4.14
|
2026年4月1日~ 2031年2月15日
|
合計
|
3,180,915
|
2,923,516
|
-
|
─
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
49,992
|
49,992
|
49,992
|
49,992
|
リース債務
|
17,097
|
17,417
|
17,264
|
14,227
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。