(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△25,612
185,956
減価償却費
110,644
108,555
受取利息及び受取配当金
△127
△753
助成金収入
△21
補助金収入
△12,156
△1,000
支払利息
18,746
23,747
固定資産売却損益（△は益）
-
△207,097
減損損失
8,313
19,989
訴訟関連費用
122
3,798
未収消費税等の増減額（△は増加）
223,522
27,268
売上債権の増減額（△は増加）
25,412
18,325
棚卸資産の増減額（△は増加）
92,428
161,818
前渡金の増減額（△は増加）
△414
△13,984
契約負債の増減額（△は減少）
11,854
△102,433
仕入債務の増減額（△は減少）
△77,373
△66,207
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,925
43,676
受注損失引当金の増減額（△は減少）
16,409
△11,049
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,172
△4,645
その他
△18,748
22,387
小計
327,902
208,332
利息及び配当金の受取額
127
753
利息の支払額
△18,811
△23,676
助成金の受取額
21
補助金の受取額
12,156
1,000
訴訟関連費用の支払額
△0
△7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
22,733
△17,256
344,129
169,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,697
△5,699
有形固定資産の除却による支出
△25
無形固定資産の取得による支出
△1,760
△495
定期預金の預入による支出
△50,000
△34,457
△56,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△116,658
リース債務の返済による支出
△11,978
△12,894
99
△128,537
△129,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,562
1,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
177,572
△15,083
現金及び現金同等物の期首残高
1,495,324
1,308,830
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,672,897
※ 1,293,746