⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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㈱メニコン
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第13回無担保社債
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2012年１月31日
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231
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－ (－)
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0.16
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なし
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2019年１月31日
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㈱メニコン
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第14回無担保社債
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2012年７月31日
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300
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100 (100)
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0.53
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なし
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2019年７月31日
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㈱メニコン
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第15回無担保社債
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2012年８月８日
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300
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100 (100)
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0.66
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なし
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2019年８月８日
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㈱メニコン
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第16回無担保社債
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2012年12月20日
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200
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100 (100)
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0.46
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なし
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2019年12月20日
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㈱メニコン
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第17回無担保社債
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2013年９月30日
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1,000
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－ (－)
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0.67
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なし
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2018年９月28日
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㈱メニコン
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第18回無担保社債
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2014年１月31日
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600
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400 (200)
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0.59
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なし
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2021年１月29日
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㈱メニコン
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第19回無担保社債
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2014年１月31日
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600
|
400 (200)
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0.69
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なし
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2021年１月29日
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㈱メニコン
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第20回無担保社債
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2014年６月20日
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787
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562 (225)
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0.54
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なし
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2021年６月18日
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㈱メニコン
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第21回無担保社債
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2014年６月30日
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630
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450 (180)
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0.61
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なし
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2021年６月30日
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㈱メニコン
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第22回無担保社債
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2016年９月26日
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1,000
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900 (200)
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0.17
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なし
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2023年９月26日
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㈱メニコン
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第23回無担保社債
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2016年12月28日
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2,300
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2,300 (460)
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0.33
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なし
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2023年11月30日
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㈱メニコン
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2018年６月７日
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－
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4,029 (－)
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0.00
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なし
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2021年６月７日
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㈱メニコン
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第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2018年６月７日
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－
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3,970 (－)
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0.00
|
なし
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2021年６月７日
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合計
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－
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－
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7,948
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13,312 (1,765)
|
－
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－
|
－
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(注)１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２. 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
（円）
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発行価額
の総額
（百万円）
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新株予約権の発行により発行した株式の発行価額の総額
（百万円）
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新株予約権の付与割合
（％）
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新株予約権の行使期間
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代用払込みに関する事項
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㈱メニコン
普通株式
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無償
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3,219
|
4,040
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－
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100
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自 2018年6月14日
至 2021年5月25日
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（注）
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㈱メニコン
普通株式
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無償
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3,525
|
3,960
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－
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100
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自 2018年6月14日 至 2021年5月25日
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（注）
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（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約券に係る本社債を出資するものと
しております。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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1,765
|
1,465
|
8,862
|
660
|
560
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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503
|
32
|
0.98
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,372
|
1,984
|
0.52
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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82
|
30
|
1.70
|
－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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5,158
|
3,423
|
0.50
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2020年７月30日～ 2023年９月30日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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120
|
90
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1.52
|
2020年９月９日～ 2024年10月31日
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その他有利子負債
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－
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－
|
－
|
－
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合計
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8,236
|
5,560
|
－
|
－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,777
|
976
|
530
|
140
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リース債務
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40
|
18
|
14
|
10
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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19,643
|
40,097
|
60,265
|
80,898
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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1,310
|
2,974
|
4,512
|
5,727
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
766
|
1,810
|
2,833
|
3,576
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
21.79
|
51.46
|
80.51
|
101.63
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
21.79
|
29.68
|
29.04
|
21.13
|