(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,974
4,570
減価償却費
1,713
2,048
のれん償却額
520
460
補助金収入
△86
△15
受取利息及び受取配当金
△10
△8
支払利息
93
82
為替差損益（△は益）
55
15
売上債権の増減額（△は増加）
△363
△358
たな卸資産の増減額（△は増加）
△85
△318
預け金の増減額（△は増加）
28
△1,886
仕入債務の増減額（△は減少）
△135
△662
未払金の増減額（△は減少）
△585
△254
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△66
その他
△541
△285
小計
3,565
3,320
利息及び配当金の受取額
9
7
利息の支払額
△52
△50
法人税等の支払額
△1,055
△1,388
補助金の受取額
86
2,553
1,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
30
5
投資有価証券の取得による支出
△0
無形固定資産の取得による支出
△253
△338
有形固定資産の取得による支出
△1,266
△2,865
有形固定資産の売却による収入
8
0
△1,534
△3,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△333
3,998
長期借入れによる収入
300
－
長期借入金の返済による支出
△1,199
△1,021
社債の償還による支出
△1,792
△982
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
7,960
リース債務の返済による支出
△43
△276
配当金の支払額
△877
△985
11
4,024
760
現金及び現金同等物に係る換算差額
60
△150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,104
△692
現金及び現金同等物の期首残高
15,484
19,286
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,589
18,593