⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱メニコン
|
第24回無担保社債
|
2019年10月30日
|
500
|
333 (166)
|
0.03
|
なし
|
2026年10月30日
|
㈱メニコン
|
第25回無担保社債
|
2019年11月８日
|
1,000
|
1,000 (－)
|
0.28
|
なし
|
2026年11月６日
|
㈱メニコン
|
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
2021年１月29日
|
22,971
|
－ (－)
|
－
|
なし
|
2025年１月29日
|
㈱メニコン
|
第１回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
|
2022年４月21日
|
15,000
|
15,000 (－)
|
0.56
|
なし
|
2032年４月21日
|
㈱メニコン
|
第２回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
|
2023年４月20日
|
20,000
|
20,000 (－)
|
1.28
|
なし
|
2033年４月20日
|
㈱メニコン
|
第３回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
|
2024年10月18日
|
－
|
10,000 (－)
|
0.96
|
なし
|
2029年10月18日
|
合計
|
－
|
－
|
59,471
|
46,333 (166)
|
－
|
－
|
－
|
(注)１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２. 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
|
新株予約権の発行価額
|
株式の
発行価格
（円）
|
発行価額
の総額
（百万円）
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
（百万円）
|
新株予約権の付与割合
（％）
|
新株予約権の行使期間
|
㈱メニコン
普通株式
|
無償
|
3,654.3
|
24,495
|
－
|
100
|
自 2021年 ２月12日 至 2025年 １月15日
|
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 (百万円)
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
166
|
1,167
|
－
|
－
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
169
|
25
|
3.75
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,633
|
978
|
0.52
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,275
|
2,064
|
1.51
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
4,251
|
19,213
|
0.58
|
2026年５月20日～
2031年12月26日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
3,995
|
6,476
|
1.87
|
2026年４月８日～ 2056年４月30日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
11,326
|
28,757
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
1,922
|
3,213
|
10,708
|
502
|
リース債務
|
1,736
|
1,055
|
972
|
961
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
|
中間連結会計期間
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
60,571
|
121,491
|
税金等調整前 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
5,568
|
9,323
|
親会社株主に帰属する中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,622
|
5,621
|
１株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
47.67
|
74.03
|