⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

21,445

240

―

21,685

14,818

1,743

6,866

　工具、器具及び備品

13,456

3,106

7,057

9,505

5,936

1,784

3,569

有形固定資産計

34,902

3,346

7,057

31,190

20,754

3,527

10,435

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

1,617

2,995

581

4,031

1,442

896

2,588

　ソフトウエア

43,718

―

―

43,718

38,479

4,246

5,238

　その他

111

1,610

111

1,610

―

111

1,610

無形固定資産計

45,447

4,605

692

49,360

39,922

5,254

9,437

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

10,000

―

―

―

合計

10,000

―

―

―

 

 

【引当金明細表】

　

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

181

147

78

103

147

賞与引当金

16,673

18,248

16,673

―

18,248

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

　

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

602

預金

 

  普通預金

1,317,262

合計

1,317,865

 

 

②　売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社

70,974

サッポロビール株式会社

39,253

ヤマトフィナンシャル株式会社

22,951

サントリービール株式会社

10,676

DAS Marketing Services株式会社

7,230

その他

14,407

合計

165,493

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

219,124

3,256,506

3,310,137

165,493

95.2

21.6

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③　商品

 

区分

金額(千円)

食品

249,428

合計

249,428

 

 

 

④　仕掛品

 

区分

金額(千円)

業務受託関連

274

合計

274

 

 

⑤　貯蔵品

 

区分

金額(千円)

クオカード

464

印刷物

585

その他

27

合計

1,077

 

 

⑥　買掛金

 

相手先

金額(千円)

トオカツフーズ株式会社

65,469

株式会社アサヒケータリング

39,100

エフピコチューパ株式会社

4,935

ホリカフーズ株式会社

1,943

UNITED FOODS INTERNATIONAL株式会社

1,363

その他

1,661

合計

114,474

 

 

⑦　未払金

 

区分

金額(千円)

新日本印刷株式会社

45,682

ヤマト運輸株式会社

26,592

株式会社サネット

12,414

アスニカ株式会社

6,509

湘南東洋株式会社

5,511

その他

24,596

合計

121,306

 

 

 

⑧　未払法人税等

 

区分

金額(千円)

未払法人税

76,658

未払事業税

20,887

未払住民税

14,873

合計

112,420

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

658,448

1,306,774

2,204,787

3,015,283

税引前
四半期(当期)純利益金額

(千円)

93,540

171,790

345,069

498,558

四半期(当期)純利益金額

(千円)

61,229

116,267

212,942

312,763

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円)

10.12

18.79

34.16

49.99

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

10.12

8.70

15.28

15.78