(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,553
△93,761
減価償却費
38,055
37,317
長期前払費用償却額
1,272
400
災害損失
2,591
-
賃貸借契約解約損
4,800
受取利息及び受取配当金
△817
△877
支払利息
33,928
33,003
売上債権の増減額（△は増加）
36,016
94,293
たな卸資産の増減額（△は増加）
△682
△13,696
仕入債務の増減額（△は減少）
15,307
△69,845
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,979
△15,175
未払金の増減額（△は減少）
△23,886
△50,764
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,707
1,515
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,934
234
前受金の増減額（△は減少）
△1,145
△23,575
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
3,987
その他の資産の増減額（△は増加）
11,805
△7,841
その他の負債の増減額（△は減少）
△641
923
小計
108,006
△99,062
利息及び配当金の受取額
1,096
875
利息の支払額
△32,992
△32,140
法人税等の支払額
△4,137
△12,351
災害損失の支払額
△1,966
70,006
△142,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,189
△76,647
無形固定資産の取得による支出
△3,400
敷金の差入による支出
△10,155
△14,496
敷金の回収による収入
35,197
2,319
投資有価証券の取得による支出
△130
△120
子会社株式の取得による支出
△109
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△259
△82
△3,536
△92,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
330,000
長期借入金の返済による支出
△114,042
△131,710
社債の償還による支出
△8,300
リース債務の返済による支出
△17,106
△18,229
長期未払金の返済による支出
△1,283
△1,264
ストックオプションの行使による収入
3,947
102
自己株式の取得による支出
△95
△86,880
170,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
△50
△175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,459
△64,794
現金及び現金同等物の期首残高
429,316
511,173
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 408,856
※１ 446,379