(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
50,962
減価償却費
36,540
長期前払費用償却額
1,160
関係会社株式売却損益（△は益）
△34,383
受取利息及び受取配当金
△1,111
支払利息
33,680
売上債権の増減額（△は増加）
△12,313
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,932
仕入債務の増減額（△は減少）
8,266
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,410
未払金の増減額（△は減少）
△5,897
未払費用の増減額（△は減少）
3,207
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,394
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,062
その他
△1,333
小計
112,560
利息及び配当金の受取額
2,107
利息の支払額
△32,908
法人税等の支払額
△1,174
法人税等の還付額
3,236
83,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,235
投資有価証券の取得による支出
△120
関係会社株式の売却による収入
34,460
敷金の差入による支出
△208
貸付けによる支出
△120,000
貸付金の回収による収入
200,098
111,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△148,611
社債の償還による支出
△8,700
長期未払金の返済による支出
△1,663
リース債務の返済による支出
△17,948
ストックオプションの行使による収入
210,289
333,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
529,182
現金及び現金同等物の期首残高
251,861
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 781,044