⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
444,746
|
2,342
|
11,053 (8,696)
|
436,034
|
293,696
|
19,232
|
142,337
|
構築物
|
31,242
|
-
|
-
|
31,242
|
21,563
|
984
|
9,678
|
機械及び装置
|
5,248
|
-
|
-
|
5,248
|
3,351
|
179
|
1,897
|
工具、器具及び備品
|
471,775
|
706
|
-
|
472,481
|
360,921
|
15,360
|
111,560
|
土地
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
リース資産
|
880,106
|
4,503
|
-
|
884,610
|
512,697
|
36,537
|
371,912
|
その他
|
250
|
-
|
-
|
250
|
135
|
114
|
114
|
有形固定資産計
|
1,948,853
|
7,551
|
11,053 (8,696)
|
1,945,351
|
1,192,366
|
72,410
|
752,985
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
6,780
|
-
|
3,400 (2,436)
|
3,380
|
2,000
|
536
|
1,380
|
無形固定資産計
|
6,780
|
-
|
3,400 (2,436)
|
3,380
|
2,000
|
536
|
1,380
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
リユース事業部店舗改修等 2,342千円
工具、器具及び備品
リユース事業部器具備品 706千円
リース資産
リユース事業部車両運搬具 4,503千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（ ）書きは、減損損失であります。
閉店等に伴う減損及び除却
建物 11,053千円
その他 3,400千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第２回無担保社債
|
2013年
９月27日
|
8,700
|
-
|
-
|
無担保社債
|
2020年
９月25日
|
第３回無担保社債
|
2016年
３月24日
|
50,000
|
-
|
-
|
無担保社債
|
2021年
３月24日
|
合計
|
―
|
58,700
|
-
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
450,000
|
450,000
|
1.57
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
293,361
|
288,813
|
1.01
|
―
|
１年内返済予定のリース債務
|
36,466
|
39,503
|
8.24
|
―
|
長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
|
578,953
|
735,138
|
1.01
|
2022年４月１日～
2028年３月10日
|
リース債務(１年内返済予定のものを除く)
|
554,569
|
519,360
|
8.24
|
2022年４月１日～
2034年２月16日
|
合計
|
1,943,351
|
2,032,816
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率は期末残高に対する加重平均利率を用いております。
２．長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
239,457
|
200,099
|
131,983
|
86,731
|
リース債務
|
42,152
|
43,762
|
46,751
|
49,361
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
ポイント引当金
|
3,991
|
3,978
|
-
|
3,991
|
3,978
|
店舗閉鎖損失引当金
|
-
|
2,520
|
1,400
|
-
|
1,120
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
29,318
|
預金
|
|
普通預金
|
618,552
|
定期預金
|
50,000
|
計
|
668,552
|
合計
|
697,871
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
26,523
|
株式会社ニッセンレンエスコート
|
16,274
|
株式会社ネットスターズ
|
7,395
|
株式会社ありがとうサービス
|
7,389
|
株式会社日専連旭川
|
6,435
|
その他
|
50,336
|
合計
|
114,355
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
94,889
|
1,497,650
|
1,478,184
|
114,355
|
92.8
|
25.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
リユース事業
|
794,048
|
その他
|
2,118
|
合計
|
796,167
|
④ 敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和情報サービス株式会社
|
55,000
|
大和リース株式会社
|
35,000
|
有限会社新札幌川本商事
|
27,500
|
株式会社エコプラス
|
22,260
|
株式会社ダイイチ
|
20,000
|
その他
|
123,838
|
計
|
283,598
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ブックオフコーポレーション株式会社
|
3,032
|
株式会社キョーリツコーポレーション
|
2,573
|
株式会社イリサワ
|
846
|
株式会社マックスゲームズ
|
676
|
株式会社池商
|
668
|
その他
|
1,049
|
計
|
8,846
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報
（累計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
922,474
|
1,871,805
|
2,818,521
|
3,778,300
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
44,065
|
50,962
|
26,354
|
22,500
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
56,941
|
63,652
|
39,353
|
51,702
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
54.61
|
54.99
|
32.84
|
42.42
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
54.61
|
5.23
|
△18.93
|
9.62
|