(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
50,962
54,237
減価償却費
36,540
35,821
長期前払費用償却額
1,160
1,100
関係会社株式売却損益（△は益）
△34,383
-
投資有価証券評価損益（△は益）
2,801
受取利息及び受取配当金
△1,111
△558
支払利息
33,680
32,090
売上債権の増減額（△は増加）
△12,313
△96,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,932
△41,383
仕入債務の増減額（△は減少）
8,266
32,705
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,410
△28,915
未払金の増減額（△は減少）
△5,897
△11,171
未払費用の増減額（△は減少）
3,207
△31
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,394
11,152
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△153
△1,205
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△1,120
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,062
△1,107
その他
△1,333
△1,000
小計
112,560
△13,193
利息及び配当金の受取額
2,107
558
利息の支払額
△32,908
△32,124
法人税等の支払額
△1,174
△4,292
法人税等の還付額
3,236
3,788
83,822
△45,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,235
△3,701
投資有価証券の取得による支出
△120
△144
関係会社株式の売却による収入
34,460
敷金の差入による支出
△208
敷金の回収による収入
6,879
貸付けによる支出
△120,000
貸付金の回収による収入
200,098
△324
111,994
2,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
38,000
長期借入れによる収入
300,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△148,611
△161,223
社債の償還による支出
△8,700
長期未払金の返済による支出
△1,663
△1,708
リース債務の返済による支出
△17,948
△19,435
ストックオプションの行使による収入
210,289
333,365
△44,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
529,182
△86,921
現金及び現金同等物の期首残高
251,861
647,871
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 781,044
※ 560,949