⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
436,034
|
640
|
5,769
|
430,904
|
305,443
|
17,516
|
125,461
|
構築物
|
31,242
|
-
|
-
|
31,242
|
22,548
|
984
|
8,694
|
機械及び装置
|
5,248
|
-
|
-
|
5,248
|
3,531
|
179
|
1,717
|
工具、器具及び備品
|
472,481
|
5,539
|
646
|
477,375
|
376,105
|
15,758
|
101,269
|
土地
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
リース資産
|
884,610
|
-
|
-
|
884,610
|
549,735
|
37,037
|
334,875
|
その他
|
250
|
-
|
-
|
250
|
249
|
114
|
0
|
有形固定資産計
|
1,945,351
|
6,179
|
6,416
|
1,945,115
|
1,257,613
|
71,592
|
687,501
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
3,380
|
-
|
-
|
3,380
|
2,000
|
-
|
1,380
|
無形固定資産計
|
3,380
|
-
|
-
|
3,380
|
2,000
|
-
|
1,380
|
長期前払費用
|
11,000
|
-
|
-
|
11,000
|
5,850
|
2,200
|
5,150
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
450,000
|
450,000
|
1.57
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
288,813
|
276,669
|
1.03
|
―
|
１年内返済予定のリース債務
|
39,503
|
42,152
|
8.38
|
―
|
長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
|
735,138
|
641,163
|
1.03
|
2023年４月１日～
2028年６月10日
|
リース債務(１年内返済予定のものを除く)
|
519,360
|
477,207
|
8.38
|
2023年４月１日～
2034年２月16日
|
合計
|
2,032,816
|
1,887,194
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率は期末残高に対する加重平均利率を用いております。
２．長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
237,311
|
169,195
|
123,943
|
87,686
|
リース債務
|
43,762
|
46,751
|
49,361
|
52,613
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
ポイント引当金
|
3,978
|
2,657
|
-
|
3,978
|
2,657
|
賞与引当金
|
-
|
42,219
|
-
|
-
|
42,219
|
店舗閉鎖損失引当金
|
1,120
|
-
|
1,120
|
-
|
-
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
33,450
|
預金
|
|
普通預金
|
716,326
|
小計
|
716,326
|
合計
|
749,776
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ニッセンレンエスコート
|
17,361
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
16,568
|
株式会社りそな銀行
|
9,787
|
株式会社ネットスターズ
|
9,594
|
株式会社ジェーシービー
|
8,660
|
その他
|
50,442
|
合計
|
112,414
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
114,355
|
2,491,029
|
2,492,970
|
112,414
|
95.7
|
16.6
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
リユース事業
|
843,679
|
合計
|
843,679
|
④ 敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和情報サービス株式会社
|
55,000
|
大和リース株式会社
|
35,000
|
有限会社新札幌川本商事
|
27,500
|
株式会社エコプラス
|
22,260
|
株式会社ダイイチ
|
20,000
|
その他
|
123,500
|
計
|
283,260
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社コジマ
|
7,411
|
株式会社キョーリツコーポレーション
|
2,287
|
ブックオフコーポレーション株式会社
|
2,115
|
株式会社マックスゲームズ
|
505
|
リーダーメディアテクノ株式会社
|
321
|
その他
|
1,395
|
計
|
14,037
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報
（累計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
933,203
|
1,964,980
|
2,982,784
|
3,973,669
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
21,094
|
54,237
|
92,089
|
113,071
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
16,125
|
44,272
|
74,623
|
105,741
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
12.56
|
34.49
|
57.95
|
81.71
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
12.56
|
21.93
|
23.42
|
23.68
|