⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
465,289
|
8,766
|
2,361 (861)
|
471,694
|
334,124
|
19,646
|
137,569
|
構築物
|
31,842
|
-
|
-
|
31,842
|
24,607
|
1,044
|
7,235
|
機械及び装置
|
5,248
|
-
|
1,206 (1,206)
|
4,042
|
3,891
|
179
|
151
|
工具、器具及び備品
|
485,775
|
7,692
|
171 (171)
|
493,296
|
408,308
|
16,430
|
84,987
|
土地
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
リース資産
|
887,925
|
8,721
|
-
|
896,646
|
616,453
|
38,741
|
280,193
|
その他
|
250
|
-
|
-
|
250
|
249
|
-
|
0
|
有形固定資産計
|
1,991,814
|
25,180
|
3,739 (2,239)
|
2,013,255
|
1,387,634
|
76,042
|
625,621
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
3,380
|
-
|
-
|
3,380
|
2,000
|
-
|
1,380
|
無形固定資産計
|
3,380
|
-
|
-
|
3,380
|
2,000
|
-
|
1,380
|
長期前払費用
|
11,000
|
1,500
|
-
|
12,500
|
10,300
|
2,250
|
2,200
|
(注) 当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
250,000
|
110,000
|
1.45
|
―
|
1年内返済予定の長期借入金
|
281,675
|
271,003
|
1.18
|
―
|
1年内返済予定のリース債務
|
45,827
|
50,063
|
7.09
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
588,970
|
587,443
|
1.21
|
2025年4月1日~ 2030年5月25日
|
リース債務(1年内返済予定のものを除く)
|
443,868
|
402,221
|
8.91
|
2025年4月1日~ 2034年2月16日
|
合計
|
1,610,341
|
1,420,731
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を用いております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
225,751
|
189,494
|
109,438
|
47,797
|
リース債務
|
52,993
|
56,547
|
55,662
|
44,382
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
ポイント引当金
|
2,723
|
728
|
-
|
2,723
|
728
|
賞与引当金
|
39,828
|
50,224
|
39,828
|
-
|
50,224
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
38,310
|
預金
|
|
普通預金
|
457,584
|
小計
|
495,895
|
合計
|
495,895
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
26,507
|
株式会社ニッセンレンエスコート
|
25,167
|
株式会社りそな銀行
|
18,137
|
株式会社ネットスターズ
|
15,189
|
株式会社ジェーシービー
|
14,091
|
その他
|
60,670
|
合計
|
159,764
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
127,154
|
2,176,675
|
2,144,066
|
159,764
|
93.1
|
24.1
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
リユース事業
|
989,090
|
合計
|
989,090
|
④ 敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和情報サービス株式会社
|
55,000
|
大和リース株式会社
|
35,000
|
有限会社新札幌川本商事
|
27,500
|
株式会社エコプラス
|
22,260
|
株式会社ダイイチ
|
20,000
|
その他
|
123,478
|
計
|
283,238
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ブックオフコーポレーション株式会社
|
3,077
|
株式会社キョーリツコーポレーション
|
1,739
|
株式会社マックスゲームズ
|
1,189
|
株式会社池商
|
719
|
株式会社大阪プラスチックモデル
|
635
|
その他
|
897
|
計
|
8,259
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報
(累計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,100,796
|
2,183,180
|
3,317,853
|
4,466,984
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
50,402
|
95,607
|
153,777
|
155,462
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
34,914
|
64,138
|
104,830
|
103,602
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
26.48
|
48.65
|
79.51
|
78.58
|
(会計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
26.48
|
22.17
|
30.86
|
△0.93
|