⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
471,694
|
43,780
|
12,296 (12,296)
|
503,178
|
355,800
|
21,675
|
147,378
|
構築物
|
31,842
|
-
|
1,323 (1,323)
|
30,519
|
25,612
|
1,005
|
4,907
|
機械及び装置
|
4,042
|
-
|
-
|
4,042
|
3,898
|
7
|
143
|
工具、器具及び備品
|
493,296
|
57,773
|
22,008 (19,586)
|
529,061
|
424,549
|
18,662
|
104,511
|
土地
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
-
|
-
|
115,483
|
リース資産
|
896,646
|
-
|
-
|
896,646
|
656,020
|
39,567
|
240,626
|
その他
|
250
|
-
|
-
|
250
|
249
|
-
|
0
|
有形固定資産計
|
2,013,255
|
101,553
|
35,627 (33,205)
|
2,079,181
|
1,466,130
|
80,918
|
613,050
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
3,380
|
-
|
-
|
3,380
|
2,000
|
-
|
1,380
|
無形固定資産計
|
3,380
|
-
|
-
|
3,380
|
2,000
|
-
|
1,380
|
長期前払費用
|
12,500
|
10,500
|
-
|
23,000
|
12,275
|
1,975
|
10,725
|
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
|
ホビーオフイオン札幌元町店
|
リユース事業部店舗新規出店
|
17,512
|
千円
|
|
ハードオフ札幌清田店および ハードオフ工具館札幌清田店
|
リユース事業部店舗新規出店
|
16,120
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
|
|
ホビーオフイオン札幌元町店
|
リユース事業部店舗新規出店
|
17,235
|
〃
|
|
ハードオフ札幌清田店および ハードオフ工具館札幌清田店
|
リユース事業部店舗新規出店
|
33,572
|
〃
|
2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
リユース事業部店舗の減損
|
|
|
建物
|
|
12,296
|
千円
|
|
構築物
|
|
1,323
|
〃
|
|
工具、器具及び備品
|
|
19,586
|
〃
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
110,000
|
230,000
|
1.42
|
―
|
1年内返済予定の長期借入金
|
271,003
|
272,635
|
1.49
|
―
|
1年内返済予定のリース債務
|
50,063
|
52,993
|
7.35
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
587,443
|
551,961
|
1.49
|
2026年4月1日~ 2031年12月10日
|
リース債務(1年内返済予定のものを除く)
|
402,221
|
349,228
|
9.14
|
2026年4月1日~ 2034年2月16日
|
合計
|
1,420,731
|
1,456,817
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を用いております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
236,378
|
156,322
|
94,181
|
43,474
|
リース債務
|
56,547
|
55,662
|
44,382
|
38,362
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
ポイント引当金
|
728
|
584
|
-
|
728
|
584
|
賞与引当金
|
50,224
|
55,369
|
50,224
|
-
|
55,369
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
37,881
|
預金
|
|
当座預金
|
16
|
普通預金
|
431,369
|
小計
|
469,267
|
合計
|
469,267
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
28,351
|
株式会社ニッセンレンエスコート
|
27,183
|
株式会社ネットスターズ
|
27,172
|
株式会社ジェーシービー
|
17,872
|
株式会社りそな銀行
|
13,774
|
その他
|
63,252
|
合計
|
177,606
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
159,764
|
2,514,476
|
2,496,634
|
177,606
|
93.4
|
24.5
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
リユース事業
|
1,093,570
|
合計
|
1,093,570
|
④ 敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和情報サービス株式会社
|
55,000
|
大和リース株式会社
|
35,000
|
有限会社新札幌川本商事
|
27,500
|
株式会社エコプラス
|
22,260
|
株式会社ダイイチ
|
20,000
|
その他
|
128,546
|
計
|
288,306
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ブックオフコーポレーション株式会社
|
3,330
|
株式会社マックスゲームズ
|
2,318
|
株式会社キョーリツコーポレーション
|
1,940
|
株式会社池商
|
435
|
株式会社オーディオテクニカ
|
344
|
その他
|
1,633
|
計
|
10,003
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,357,967
|
4,765,462
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
114,099
|
169,836
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
78,318
|
144,148
|
1株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
59.40
|
109.33
|