⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

471,694

43,780

12,296

(12,296)

503,178

355,800

21,675

147,378

構築物

31,842

-

1,323

(1,323)

30,519

25,612

1,005

4,907

機械及び装置

4,042

-

-

4,042

3,898

7

143

工具、器具及び備品

493,296

57,773

22,008

(19,586)

529,061

424,549

18,662

104,511

土地

115,483

-

-

115,483

-

-

115,483

リース資産

896,646

-

-

896,646

656,020

39,567

240,626

その他

250

-

-

250

249

-

0

有形固定資産計

2,013,255

101,553

35,627

(33,205)

2,079,181

1,466,130

80,918

613,050

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

その他

3,380

-

-

3,380

2,000

-

1,380

無形固定資産計

3,380

-

-

3,380

2,000

-

1,380

長期前払費用

12,500

10,500

-

23,000

12,275

1,975

10,725

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

 

 

ホビーオフイオン札幌元町店

リユース事業部店舗新規出店

17,512

千円

 

ハードオフ札幌清田店および

ハードオフ工具館札幌清田店

リユース事業部店舗新規出店

16,120

 〃

工具、器具及び備品

 

 

ホビーオフイオン札幌元町店

リユース事業部店舗新規出店

17,235

 〃

 

ハードオフ札幌清田店および

ハードオフ工具館札幌清田店

リユース事業部店舗新規出店

33,572

 〃

 

 2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

リユース事業部店舗の減損

 

 

建物

 

12,296

千円

 

構築物

 

1,323

 〃

 

工具、器具及び備品

 

19,586

 〃

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

110,000

230,000

1.42

1年内返済予定の長期借入金

271,003

272,635

1.49

1年内返済予定のリース債務

50,063

52,993

7.35

長期借入金(1年内返済予定のものを除く)

587,443

551,961

1.49

2026年4月1日~
2031年12月10日

リース債務(1年内返済予定のものを除く)

402,221

349,228

9.14

2026年4月1日~
2034年2月16日

合計

1,420,731

1,456,817

 

(注) 1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を用いております。

2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

236,378

156,322

94,181

43,474

リース債務

56,547

55,662

44,382

38,362

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

ポイント引当金

728

584

-

728

584

賞与引当金

50,224

55,369

50,224

-

55,369

 

(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

37,881

預金

 

当座預金

16

普通預金

431,369

小計

469,267

合計

469,267

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

28,351

株式会社ニッセンレンエスコート

27,183

株式会社ネットスターズ

27,172

株式会社ジェーシービー

17,872

株式会社りそな銀行

13,774

その他

63,252

合計

177,606

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

159,764

2,514,476

2,496,634

177,606

93.4

24.5

 

 

③ 商品

区分

金額(千円)

リユース事業

1,093,570

合計

1,093,570

 

 

 

④ 敷金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

大和情報サービス株式会社

55,000

大和リース株式会社

35,000

有限会社新札幌川本商事

27,500

株式会社エコプラス

22,260

株式会社ダイイチ

20,000

その他

128,546

288,306

 

 

⑤ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ブックオフコーポレーション株式会社

3,330

株式会社マックスゲームズ

2,318

株式会社キョーリツコーポレーション

1,940

株式会社池商

435

株式会社オーディオテクニカ

344

その他

1,633

10,003

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,357,967

4,765,462

税引前中間(当期)純利益

(千円)

114,099

169,836

中間(当期)純利益

(千円)

78,318

144,148

1株当たり中間(当期)純利益

(円)

59.40

109.33