(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
114,099
37,987
減価償却費
38,390
40,086
長期前払費用償却額
850
1,200
受取利息及び受取配当金
△720
△849
支払利息
26,011
26,191
減損損失
-
16,979
公開買付関連費用
61,320
不正関連費用
8,614
売上債権の増減額（△は増加）
8,110
△19,523
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,057
△74,180
仕入債務の増減額（△は減少）
1,456
△318
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,830
5,040
未払金の増減額（△は減少）
△28,149
△13,468
未払費用の増減額（△は減少）
2,464
△919
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,074
△40,369
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△89
△43
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,151
4,368
その他
△13,778
2,696
小計
113,449
46,199
利息及び配当金の受取額
720
849
利息の支払額
△25,894
△25,720
公開買付関連費用の支払額
△61,320
特別調査費用等の支払額
△8,614
法人税等の支払額
△26,042
△36,837
53,617
△76,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,418
△8,195
投資有価証券の取得による支出
△243
△249
投資有価証券の償還による収入
4,000
△2,208
△2,106
△7,870
△6,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
20,000
長期借入れによる収入
110,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△151,000
△144,722
長期未払金の返済による支出
△1,866
△1,853
リース債務の返済による支出
△24,588
△26,089
自己株式の取得による支出
△62
配当金の支払額
△32,947
32,545
64,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
78,292
△19,056
現金及び現金同等物の期首残高
495,895
469,267
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 574,187
※ 450,211