(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									586	△130
	減価償却費									544	516
	減損損失									4	7
	賞与引当金の増減額（△は減少）									453	295
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△24	△15
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									0	△2
	受取利息及び受取配当金									△14	△9
	補助金収入									△88	△4
	雇用調整助成金									△1	△92
	支払利息									2	1
	投資有価証券評価損益（△は益）									10	－
	固定資産売却損益（△は益）									0	△0
	固定資産除却損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									357	1,080
	たな卸資産の増減額（△は増加）									160	215
	仕入債務の増減額（△は減少）									△487	△580
	未払金の増減額（△は減少）									25	△300
	未払費用の増減額（△は減少）									△503	△386
	その他									△34	△41
	小計									992	555
	利息及び配当金の受取額									11	8
	利息の支払額									△2	△1
	補助金の受取額									88	4
	雇用調整助成金の受取額									－	88
	法人税等の支払額									△76	△270
	法人税等の還付額									0	19
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,013	404
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△169	△114
	定期預金の払戻による収入									167	200
	投資有価証券の取得による支出									△5	△2
	有形固定資産の取得による支出									△1,017	△277
	有形固定資産の売却による収入									0	0
	無形固定資産の取得による支出									△22	△16
	固定資産の除却による支出									－	△0
	貸付金の回収による収入									4	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,043	△209

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									3	3
	短期借入金の返済による支出									△3	△3
	長期借入金の返済による支出									△11	△5
	リース債務の返済による支出									△3	△9
	自己株式の取得による支出									－	△0
	配当金の支払額									△480	△479
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△495	△494
現金及び現金同等物に係る換算差額										1	△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△523	△321
現金及び現金同等物の期首残高										5,319	5,854
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 4,796	※１ 5,533