(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△130	715
	減価償却費									516	471
	減損損失									7	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									295	422
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△15	△13
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△2	7
	受取利息及び受取配当金									△9	△8
	補助金収入									△4	△2
	雇用調整助成金									△92	－
	支払利息									1	2
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△1
	固定資産除却損									0	2
	売上債権の増減額（△は増加）									1,080	△351
	棚卸資産の増減額（△は増加）									215	△188
	仕入債務の増減額（△は減少）									△580	514
	未払金の増減額（△は減少）									△300	90
	未払費用の増減額（△は減少）									△386	△355
	その他									△41	△12
	小計									555	1,293
	利息及び配当金の受取額									8	8
	利息の支払額									△1	△2
	補助金の受取額									4	2
	雇用調整助成金の受取額									88	－
	法人税等の支払額									△270	△72
	法人税等の還付額									19	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									404	1,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△114	△147
	定期預金の払戻による収入									200	112
	投資有価証券の取得による支出									△2	△1
	投資有価証券の売却による収入									－	0
	有形固定資産の取得による支出									△277	△193
	有形固定資産の売却による収入									0	2
	無形固定資産の取得による支出									△16	△34
	固定資産の除却による支出									△0	△0
	貸付金の回収による収入									0	0
	その他									－	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△209	△264

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									3	3
	短期借入金の返済による支出									△3	△3
	長期借入金の返済による支出									△5	△2
	リース債務の返済による支出									△9	△8
	自己株式の取得による支出									△0	－
	配当金の支払額									△479	△435
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△494	△446
現金及び現金同等物に係る換算差額										△20	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△321	547
現金及び現金同等物の期首残高										5,854	6,377
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 5,533	※１ 6,925