(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
22,781
21,121
減価償却費
4,504
4,895
貸倒引当金の増減(△)
△1,326
△3,787
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△538
△1,050
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25
39
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
87
48
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△223
△243
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△39
2
資金運用収益
△57,074
△64,080
資金調達費用
12,556
14,745
有価証券関係損益(△)
△6,167
△3,206
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△6
12
為替差損益(△は益)
2,309
1,909
固定資産処分損益(△は益)
△41
106
特定取引資産の純増(△)減
6
貸出金の純増(△)減
△144,024
△6,516
預金の純増減(△)
△188,974
△146,216
譲渡性預金の純増減(△)
208,433
227,877
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△36,731
△68,073
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△230
△1,635
コールローン等の純増(△)減
△43,108
240
売現先勘定の純増減(△)
39,353
55,877
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△7,656
△104,127
外国為替(資産)の純増(△)減
6,442
1,903
外国為替(負債)の純増減(△)
△146
△0
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
23
△564
金融商品等差入担保金の純増(△)減
△6,317
△203
信託勘定借の純増減(△)
2,357
2,608
資金運用による収入
55,662
63,851
資金調達による支出
△11,369
△14,092
その他
△9,111
12,379
小計
△158,545
△6,171
法人税等の支払額
△3,162
△6,895
△161,707
△13,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△207,895
△383,934
有価証券の売却による収入
249,551
175,571
有価証券の償還による収入
94,111
177,025
金銭の信託の増加による支出
△5,319
△14,600
金銭の信託の減少による収入
6,300
10,800
有形固定資産の取得による支出
△1,087
△1,789
有形固定資産の売却による収入
342
95
無形固定資産の取得による支出
△2,917
△3,242
133,084
△40,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△545
自己株式の売却による収入
544
24
配当金の支払額
△2,595
△3,900
非支配株主への配当金の支払額
△5
-
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入
160
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△497
△2,601
△4,214
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△31,211
△57,359
現金及び現金同等物の期首残高
2,224,398
2,209,694
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,193,186
※1 2,152,334