(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

22,781

21,121

 

減価償却費

4,504

4,895

 

貸倒引当金の増減(△)

1,326

3,787

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

538

1,050

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

39

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

87

48

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

223

243

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

39

2

 

資金運用収益

57,074

64,080

 

資金調達費用

12,556

14,745

 

有価証券関係損益(△)

6,167

3,206

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

6

12

 

為替差損益(△は益)

2,309

1,909

 

固定資産処分損益(△は益)

41

106

 

特定取引資産の純増(△)減

2

6

 

貸出金の純増(△)減

144,024

6,516

 

預金の純増減(△)

188,974

146,216

 

譲渡性預金の純増減(△)

208,433

227,877

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

36,731

68,073

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

230

1,635

 

コールローン等の純増(△)減

43,108

240

 

売現先勘定の純増減(△)

39,353

55,877

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

7,656

104,127

 

外国為替(資産)の純増(△)減

6,442

1,903

 

外国為替(負債)の純増減(△)

146

0

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

23

564

 

金融商品等差入担保金の純増(△)減

6,317

203

 

信託勘定借の純増減(△)

2,357

2,608

 

資金運用による収入

55,662

63,851

 

資金調達による支出

11,369

14,092

 

その他

9,111

12,379

 

小計

158,545

6,171

 

法人税等の支払額

3,162

6,895

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,707

13,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

207,895

383,934

 

有価証券の売却による収入

249,551

175,571

 

有価証券の償還による収入

94,111

177,025

 

金銭の信託の増加による支出

5,319

14,600

 

金銭の信託の減少による収入

6,300

10,800

 

有形固定資産の取得による支出

1,087

1,789

 

有形固定資産の売却による収入

342

95

 

無形固定資産の取得による支出

2,917

3,242

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

133,084

40,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

545

0

 

自己株式の売却による収入

544

24

 

配当金の支払額

2,595

3,900

 

非支配株主への配当金の支払額

5

 

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込み
による収入

160

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

497

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,601

4,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

31,211

57,359

現金及び現金同等物の期首残高

2,224,398

2,209,694

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,193,186

※1 2,152,334