⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
207,124
|
215,533
|
54,262
|
368,395
|
93,112
|
35,658
|
275,283
|
構築物
|
17,417
|
8,992
|
5,846
|
20,563
|
9,248
|
2,037
|
11,315
|
車両運搬具
|
40,533
|
－
|
13,133
|
27,399
|
26,709
|
1,589
|
690
|
工具、器具及び備品
|
64,549
|
24,747
|
4,007
|
85,289
|
61,234
|
10,669
|
24,054
|
土地
|
127,507
|
34,012
|
35,958
|
125,562
|
－
|
－
|
125,562
|
リース資産
|
ー
|
6,216
|
－
|
6,216
|
740
|
740
|
5,476
|
建設仮勘定
|
51,418
|
231,037
|
241,399
|
41,057
|
－
|
－
|
41,057
|
有形固定資産計
|
508,550
|
520,541
|
354,607
|
674,484
|
191,044
|
50,695
|
483,439
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
29,317
|
4,339
|
420
|
33,236
|
19,105
|
4,699
|
14,130
|
その他
|
1,325
|
880
|
－
|
2,205
|
122
|
122
|
2,082
|
無形固定資産計
|
30,642
|
5,219
|
420
|
35,441
|
19,228
|
4,822
|
16,213
|
長期前払費用
|
40,830
|
14,390
|
13,898
|
41,322
|
ー
|
ー
|
41,322
|
(注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物（千円）
|
熊本市桜町事務所内装工事
|
29,787
|
|
大分総合展示場
|
23,953
|
|
熊本市はません総合展示場
|
24,476
|
|
山鹿市大宮通アパート
|
50,032
|
|
山鹿市来民アパート
|
54,262
|
|
土地（千円）
|
山鹿市中字栗林アパート用地
|
29,165
|
|
建設仮勘定（千円）
|
山鹿市中字栗林アパート
|
41,057
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物（千円）
|
山鹿市来民アパート
|
54,262
|
販売用不動産へ保有目的変更
|
土地（千円）
|
山鹿市来民アパート
|
35,958
|
販売用不動産へ保有目的変更
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
第１回無担保社債
|
2017.３.28
|
50,000
|
― (―)
|
0.295
|
なし
|
2020.３.27
|
第２回無担保社債
|
2020.３.27
|
―
|
100,000 (―)
|
0.200
|
なし
|
2023.３.27
|
合計
|
―
|
50,000
|
100,000 (―)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
―
|
100,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
59,000
|
0.63
|
－
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
750
|
－
|
－
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
959
|
－
|
－
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
79,250
|
1.50
|
2021年～2030年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
4,955
|
－
|
2021年～2026年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
－
|
144,914
|
－
|
－
|
(注)１.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
9000
|
9,000
|
9,000
|
9,000
|
リース債務
|
959
|
959
|
959
|
959
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
500
|
－
|
－
|
－
|
500
|
株主優待引当金
|
－
|
8,365
|
－
|
－
|
8,365
|
役員退職慰労引当金
|
86,459
|
3,592
|
－
|
－
|
90,051
|
完成工事補償引当金
|
30,618
|
45,103
|
19,699
|
10,918
|
45,103
|
株式給付引当金
|
－
|
9,429
|
－
|
－
|
9,429
|
(注) 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,992
|
預金
|
|
当座預金
|
409,445
|
普通預金
|
329,784
|
定期預金
|
60,000
|
小計
|
799,229
|
合計
|
803,222
|
ロ．完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
10,122
|
合計
|
10,122
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
前期繰越高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
次期繰越高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
―
|
20,687
|
10,565
|
10,122
|
51.1
|
179
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京海上日動火災保険㈱
|
286
|
パブリックサポート㈱
|
219
|
㈱グッドウィン
|
215
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
|
213
|
㈱ソニックジャパン
|
131
|
合計
|
1,064
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
前期繰越高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
次期繰越高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,575
|
6,980
|
7,491
|
1,064
|
87.6
|
69
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ．未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
80,607
|
労務費
|
63,903
|
外注費
|
107,638
|
経費
|
24,682
|
合計
|
276,831
|
ホ．販売用不動産
地域区分
|
区分
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
熊本県
|
土地
|
11,456.93
|
519,197
|
住宅
|
2,447.56
|
220,453
|
佐賀県
|
土地
|
567.11
|
32,012
|
住宅
|
177.91
|
14,554
|
福岡県
|
土地
|
739.29
|
47,880
|
合計
|
15,388.80
|
834,096
|
ヘ．仕掛販売用不動産
地域区分
|
区分
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
熊本県
|
土地
|
13,413.18
|
287,285
|
住宅
|
402.88
|
12,505
|
大分県
|
土地
|
214.78
|
15,175
|
住宅
|
106.00
|
276
|
合計
|
14,136.84
|
315,241
|
ト．原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
断熱部材
|
856
|
その他
|
1,801
|
小計
|
2,657
|
貯蔵品
|
|
用度品他雑品
|
564
|
販促物貯蔵品
|
1,027
|
採用活動用雑品
|
518
|
小計
|
2,110
|
合計
|
4,767
|
② 流動負債
イ．工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
パナソニックリビング九州㈱
|
21,355
|
㈲あき興業
|
12,087
|
幸の国木材工業㈱
|
11,920
|
通商㈱
|
10,101
|
㈱トーソー
|
8,756
|
その他
|
208,412
|
合計
|
272,631
|
ロ．未成工事受入金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客77名
|
317,647
|
合計
|
317,647
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,703,829
|
3,844,271
|
4,806,018
|
6,036,233
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
51,924
|
323,063
|
265,825
|
195,215
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
35,343
|
210,317
|
179,007
|
137,171
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
13.20
|
39.51
|
33.69
|
25.87
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額又は 1株当たり四半期 純損失金額（△）
|
(円)
|
13.20
|
33.07
|
△5.92
|
△7.94
|