(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
296,016
減価償却費
39,855
のれん償却額
3,714
株主優待引当金の増減額（△は減少）
4,243
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,335
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,788
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3,172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
197
固定資産売却損益（△は益）
238
固定資産除却損
37
受取利息及び受取配当金
△1,261
支払利息
5,121
売上債権の増減額（△は増加）
△19,818
たな卸資産の増減額（△は増加）
346,593
仕入債務の増減額（△は減少）
259,010
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△129,574
未払金の増減額（△は減少）
△52,855
未払消費税等の増減額（△は減少）
48,270
その他
76,013
小計
888,097
利息及び配当金の受取額
1,242
利息の支払額
△5,844
法人税等の還付額
49,482
932,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,866
有形固定資産の売却による収入
5,027
無形固定資産の取得による支出
△20,746
保険積立金の積立による支出
△210
投資有価証券の取得による支出
△30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△324,103
△384,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,122,000
短期借入金の返済による支出
△880,790
長期借入れによる収入
280,000
長期借入金の返済による支出
△5,000
社債の発行による収入
200,000
自己株式の取得による支出
△39
配当金の支払額
△47,671
リース債務の返済による支出
△479
668,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,216,066
現金及び現金同等物の期首残高
743,222
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,959,289