(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
304,236
86,632
減価償却費
52,164
70,749
のれん償却額
7,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
8,900
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,807
24,926
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△6,179
718
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,244
6,899
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△197
1,785
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3,983
3,466
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
247
固定資産除却損
428
0
受取利息及び受取配当金
△222
△305
支払利息
10,423
9,866
売上債権の増減額（△は増加）
△1,125
△20,126
棚卸資産の増減額（△は増加）
△93,179
△1,267,699
仕入債務の増減額（△は減少）
246,331
△33,989
未成工事受入金の増減額（△は減少）
461,986
352,880
未払金の増減額（△は減少）
△26,366
△103,540
未払消費税等の増減額（△は減少）
△79,410
△3,991
その他
△24,664
△49,524
小計
882,934
△904,922
利息及び配当金の受取額
202
323
利息の支払額
△7,043
△11,367
法人税等の支払額
△247,579
△102,306
628,513
△1,018,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,000
定期預金の預入による支出
△10,000
有形固定資産の取得による支出
△62,601
△125,292
無形固定資産の取得による支出
△8,636
△4,728
保険積立金の積立による支出
△210
関係会社株式の取得による支出
△81,448
△130,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
953,300
1,846,800
短期借入金の返済による支出
△1,378,150
△495,780
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△107,000
△109,222
自己株式の取得による支出
△150,988
△117,640
配当金の支払額
△59,169
△69,563
リース債務の返済による支出
△2,333
△744,341
1,252,259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△197,276
103,755
現金及び現金同等物の期首残高
3,324,877
2,293,858
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,127,601
※ 2,397,614