④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却 

累計額
 

当期償却額
 

差引当期末残高
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

808,613

284,234

600

1,092,247

303,618

118,276

788,628

構築物

100,034

20,918

120,953

33,754

12,962

87,199

機械装置

1,327

23,385

24,712

8,983

8,817

15,729

車両運搬具

23,534

1,400

6,229

18,704

17,596

392

1,108

工具、器具及び備品

150,663

35,759

24,044

162,378

116,814

30,539

45,564

土地

112,006

1,564

113,571

113,571

リース資産

24,798

24,798

16,227

4,258

8,571

建設仮勘定

114,889

228,347

335,908

7,328

7,328

有形固定資産計

1,335,867

595,610

366,783

1,564,694

496,994

175,247

1,067,700

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

76,645

9,527

86,172

55,651

13,327

30,521

ソフトウエア仮勘定

8,531

8,531

その他

2,205

2,205

914

198

1,290

無形固定資産計

87,382

9,527

8,531

88,378

56,566

13,525

31,811

長期前払費用

54,167

8,454

3,456

59,166

8,014

2,641

51,151

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物(千円)

八代総合展示場(第2期)

24,705

展示場建替えのため

合志総合展示場(第2期)

27,778

同上

TKU御代志展示場

32,089

 

イオンモール幕張新都心展示場

54,717

 

建設仮勘定(千円)

八代総合展示場(第2期)

19,323

 

合志総合展示場(第2期)

16,542

 

TKU御代志展示場

26,444

 

イオンモール幕張新都心展示場

50,626

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定(千円)

八代総合展示場(第2期)

25,771

 

合志総合展示場(第2期)

29,193

 

TKU御代志展示場

32,980

 

イオンモール幕張新都心展示場

50,626

 

 

 

3.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

17,300

-

-

16,800

500

株主優待引当金

88,691

90,096

67,167

4,816

106,803

役員退職慰労引当金

98,734

3,420

-

-

102,154

完成工事補償引当金

48,262

33,688

5,592

42,669

33,688

株式給付引当金

46,602

20,069

-

6,946

59,725

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。また、株主優待引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は優待ポイントの失効によるものであり、株式給付引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は従業員退職に伴うポイントの失効によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。