④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
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|
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|
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建物
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808,613
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284,234
|
600
|
1,092,247
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303,618
|
118,276
|
788,628
|
構築物
|
100,034
|
20,918
|
-
|
120,953
|
33,754
|
12,962
|
87,199
|
機械装置
|
1,327
|
23,385
|
-
|
24,712
|
8,983
|
8,817
|
15,729
|
車両運搬具
|
23,534
|
1,400
|
6,229
|
18,704
|
17,596
|
392
|
1,108
|
工具、器具及び備品
|
150,663
|
35,759
|
24,044
|
162,378
|
116,814
|
30,539
|
45,564
|
土地
|
112,006
|
1,564
|
-
|
113,571
|
-
|
-
|
113,571
|
リース資産
|
24,798
|
-
|
-
|
24,798
|
16,227
|
4,258
|
8,571
|
建設仮勘定
|
114,889
|
228,347
|
335,908
|
7,328
|
-
|
-
|
7,328
|
有形固定資産計
|
1,335,867
|
595,610
|
366,783
|
1,564,694
|
496,994
|
175,247
|
1,067,700
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
76,645
|
9,527
|
-
|
86,172
|
55,651
|
13,327
|
30,521
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,531
|
-
|
8,531
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
2,205
|
-
|
-
|
2,205
|
914
|
198
|
1,290
|
無形固定資産計
|
87,382
|
9,527
|
8,531
|
88,378
|
56,566
|
13,525
|
31,811
|
長期前払費用
|
54,167
|
8,454
|
3,456
|
59,166
|
8,014
|
2,641
|
51,151
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物(千円)
|
八代総合展示場(第2期)
|
24,705
|
展示場建替えのため
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合志総合展示場(第2期)
|
27,778
|
同上
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TKU御代志展示場
|
32,089
|
|
イオンモール幕張新都心展示場
|
54,717
|
|
建設仮勘定(千円)
|
八代総合展示場(第2期)
|
19,323
|
|
合志総合展示場(第2期)
|
16,542
|
|
TKU御代志展示場
|
26,444
|
|
イオンモール幕張新都心展示場
|
50,626
|
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定(千円)
|
八代総合展示場(第2期)
|
25,771
|
|
合志総合展示場(第2期)
|
29,193
|
|
TKU御代志展示場
|
32,980
|
|
イオンモール幕張新都心展示場
|
50,626
|
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3.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
17,300
|
-
|
-
|
16,800
|
500
|
株主優待引当金
|
88,691
|
90,096
|
67,167
|
4,816
|
106,803
|
役員退職慰労引当金
|
98,734
|
3,420
|
-
|
-
|
102,154
|
完成工事補償引当金
|
48,262
|
33,688
|
5,592
|
42,669
|
33,688
|
株式給付引当金
|
46,602
|
20,069
|
-
|
6,946
|
59,725
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。また、株主優待引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は優待ポイントの失効によるものであり、株式給付引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は従業員退職に伴うポイントの失効によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。