⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

株式会社Lib Work

第3回無担保社債

2020.7.29

200,000

200,000

(-)

0.336

なし

2027.7.29

合計

200,000

200,000

(-)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

200,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

2,511,080

2,446,450

0.73

1年以内に返済予定の長期借入金

130,362

280,021

0.72

1年以内に返済予定のリース債務

4,667

5,195

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

126,000

1,379,309

0.49

  2025年~2033年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,469

6,606

  2025年~2028年

その他有利子負債

合計

2,781,578

4,117,581

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金 

266,604

266,604

266,604

136,497

リース債務

3,586

1,638

1,161

220

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。