(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

86,632

399,357

 

減価償却費

70,749

103,770

 

のれん償却額

7,428

12,383

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,900

117

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,926

20,684

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

718

6,450

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,899

6,701

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,785

1,721

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,466

4,065

 

固定資産売却損益(△は益)

-

49

 

固定資産除却損

0

19

 

受取利息及び受取配当金

305

7

 

支払利息

9,866

15,186

 

段階取得に係る差損益(△は益)

-

16,092

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,126

1,722

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,267,699

132,764

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,989

30,765

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

352,880

185,498

 

未払金の増減額(△は減少)

103,540

51,941

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,991

55,594

 

その他

49,524

149,154

 

小計

904,922

612,217

 

利息及び配当金の受取額

323

30

 

利息の支払額

11,367

15,308

 

法人税等の支払額

102,306

48,672

 

法人税等の還付額

-

25,267

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,018,273

573,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

10,000

50,000

 

定期預金の預入による支出

10,000

16,500

 

有形固定資産の取得による支出

125,292

258,080

 

有形固定資産の売却による収入

-

181

 

無形固定資産の取得による支出

4,728

907

 

保険積立金の積立による支出

210

210

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

743,431

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

130,231

968,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,846,800

1,098,575

 

短期借入金の返済による支出

495,780

900,455

 

長期借入れによる収入

200,000

1,650,000

 

長期借入金の返済による支出

109,222

122,084

 

自己株式の取得による支出

117,640

1

 

配当金の支払額

69,563

71,766

 

リース債務の返済による支出

2,333

2,465

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,252,259

1,651,802

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

103,755

1,256,389

現金及び現金同等物の期首残高

2,293,858

1,303,274

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

4,804

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,397,614

 2,564,469