⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
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第３回無担保社債
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2020.７.29
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200,000
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200,000 (－)
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0.336
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なし
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2027.７.29
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合計
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―
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―
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200,000
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200,000 (－)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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－
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－
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200,000
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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2,446,450
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2,033,755
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0.99
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－
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1年以内に返済予定の長期借入金
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280,021
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286,608
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0.87
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－
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1年以内に返済予定のリース債務
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5,195
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3,586
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－
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－
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,379,309
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1,286,033
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0.86
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2026年～2035年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,606
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3,019
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－
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2026年～2028年
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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4,117,581
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3,613,002
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－
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－
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(注)１.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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286,608
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286,608
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158,251
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144,854
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リース債務
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1,638
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1,161
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220
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－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。