④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額
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当期償却額
|
差引当期末残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,092,247
|
351,680
|
16,449 (16,449)
|
1,427,477
|
443,067
|
139,448
|
984,410
|
構築物
|
120,953
|
206
|
1,607 (1,607)
|
119,552
|
46,992
|
13,238
|
72,559
|
機械装置
|
24,712
|
13,837
|
－
|
38,549
|
17,599
|
8,616
|
20,950
|
車両運搬具
|
18,704
|
3,930
|
2,565
|
20,069
|
16,567
|
1,536
|
3,501
|
工具、器具及び備品
|
162,378
|
41,008
|
1,620 (1,258)
|
201,766
|
142,378
|
25,851
|
59,388
|
土地
|
113,571
|
－
|
－
|
113,571
|
－
|
－
|
113,571
|
リース資産
|
24,798
|
－
|
－
|
24,798
|
20,486
|
4,258
|
4,312
|
建設仮勘定
|
7,328
|
319,531
|
325,681
|
1,177
|
－
|
－
|
1,177
|
有形固定資産計
|
1,564,694
|
730,193
|
347,925 (19,315)
|
1,946,963
|
687,091
|
192,950
|
1,259,872
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
86,172
|
5,453
|
756
|
90,870
|
68,059
|
12,873
|
22,810
|
その他
|
2,205
|
－
|
－
|
2,205
|
1,112
|
198
|
1,092
|
無形固定資産計
|
88,378
|
5,453
|
756
|
93,075
|
69,172
|
13,071
|
23,903
|
長期前払費用
|
59,166
|
21,941
|
1,720
|
79,386
|
12,633
|
4,618
|
66,753
|
(注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物（千円）
|
福岡天神蔦屋書店・SHARE LOUNGE
|
218,679
|
建設仮勘定（千円）
|
福岡天神蔦屋書店・SHARE LOUNGE
|
220,951
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定（千円）
|
福岡天神蔦屋書店・SHARE LOUNGE
|
228,259
|
３．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
４．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
500
|
1,904
|
－
|
－
|
2,404
|
株主優待引当金
|
106,803
|
97,605
|
81,534
|
5,181
|
117,692
|
役員退職慰労引当金
|
102,154
|
3,744
|
1,882
|
－
|
104,016
|
完成工事補償引当金
|
33,688
|
4,952
|
1,149
|
32,539
|
4,952
|
株式給付引当金
|
59,725
|
20,192
|
1,017
|
10,700
|
68,199
|
（注）完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替によるものであります。また、株主優待引当金の「当期減少（その他）」欄の金額は優待ポイントの失効によるものであり、株式給付引当金の「当期減少（その他）」欄の金額は従業員退職に伴うポイントの失効によるもの、およびグループ会社従業員に対して引当を行っていたものをグループ会社に帰属させたものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。