(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
399,357
385,362
減価償却費
103,770
125,930
のれん償却額
12,383
17,338
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△117
5,610
賞与引当金の増減額(△は減少)
20,684
19,791
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△6,450
△6,305
株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,701
9,887
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,721
△118
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
4,065
1,371
固定資産売却損益(△は益)
△49
△242
固定資産除却損
19
289
受取利息及び受取配当金
7
△259
支払利息
15,186
14,956
自己株式取得費用
-
1,599
段階取得に係る差損益(△は益)
△16,092
売上債権の増減額(△は増加)
1,722
30,253
棚卸資産の増減額(△は増加)
132,764
63,305
仕入債務の増減額(△は減少)
△30,765
43,986
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△185,498
656,112
未払金の増減額(△は減少)
△51,941
△62,384
未払消費税等の増減額(△は減少)
55,594
△35,901
その他
149,154
30,679
小計
612,217
1,301,265
利息及び配当金の受取額
30
259
利息の支払額
△15,308
△15,151
法人税等の支払額
△23,404
△217,109
補助金の受取額
32,350
573,535
1,101,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
50,000
定期預金の預入による支出
△16,500
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△258,080
△175,731
有形固定資産の売却による収入
181
401
無形固定資産の取得による支出
△907
△1,865
保険積立金の積立による支出
△210
関係会社株式の取得による支出
△743,431
△968,947
△180,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,098,575
328,800
短期借入金の返済による支出
△900,455
△727,295
長期借入れによる収入
1,650,000
長期借入金の返済による支出
△122,084
△134,052
自己株式の取得による支出
△1
△201,573
配当金の支払額
△71,766
△76,535
リース債務の返済による支出
△2,465
△2,597
1,651,802
△813,254
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,256,389
107,953
現金及び現金同等物の期首残高
1,303,274
3,778,388
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
4,804
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,564,469
※ 3,886,341