⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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大木ヘルスケアホールディングス株式会社
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第1回無担保私募債 (適格機関投資家限定)
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2024年11月29日
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―
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2,000
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0.99
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なし
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2031年11月28日
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(注)1.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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333
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333
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333
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333
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,100
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9,650
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1.09
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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321
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1,436
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0.71
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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6
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8
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,524
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1,087
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1.11
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2026年~2032年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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4
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24
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―
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2026年~2030年
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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6,956
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12,207
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―
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―
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(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務に係る平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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226
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193
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166
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166
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リース債務
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8
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7
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7
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1
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。