⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

大木ヘルスケアホールディングス株式会社

第1回無担保私募債

(適格機関投資家限定)

2024年11月29日

2,000

0.99

なし

2031年11月28日

 

(注)1.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

 ―

333

333

333

333

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

5,100

9,650

1.09

1年以内に返済予定の長期借入金

321

1,436

0.71

1年以内に返済予定のリース債務

6

8

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,524

1,087

1.11

 2026年~2032年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4

24

  2026年~2030年

その他有利子負債

合計

6,956

12,207

 

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務に係る平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

226

193

166

166

リース債務

8

7

7

1

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。