⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【その他】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額(千円)

Regista（野村信託銀行金銭信託）

300,000

300,000

計

300,000

300,000

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,806

―

―

2,806

2,245

100

561

  工具、器具及び備品

27,761

9,200

―

36,961

28,008

4,198

8,953

有形固定資産計

30,568

9,200

―

39,768

30,253

4,299

9,514

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

401,674

176,887

―

578,562

299,639

144,187

278,923

無形固定資産計

401,674

176,887

―

578,562

299,639

144,187

278,923

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　       ソフトウエア　　　　　　　　出版社サービス　　　　　39,711千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 インフラ開発　　　　　　33,691千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 雑誌ライブラリサービス　40,467千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額

（その他）

（千円）

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,685

6,981

3,038

1,647

6,981

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

1,266,564

合計

1,266,564

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

㈱リクルートホールディングス

7,442

㈱インターナショナルラグジュアリーメディア

5,137

㈱誠文堂新光社

4,398

㈱徳間書店

3,024

㈱NHK出版

2,466

その他

29,993

合計

52,461

 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

52,454

475,359

475,352

52,461

90.0

40.2

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

雑誌

25,684

合計

25,684

 

 

④　未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス㈱

217,187

㈱ジェーシービー

127,220

ウェルネット㈱

58,227

ユーシーカード㈱

33,717

㈱アプラス

42,409

その他

485,237

合計

964,000

 

 

⑤  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱NHK出版

17,802

㈱大阪屋

7,244

㈱講談社

4,593

㈱KADOKAWA

744

Reader's Digest Asia

683

合計

31,068

 

 

 

⑥  未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大阪屋

129,036

㈱ニューブック

41,629

三菱UFJニコス㈱

33,057

㈱ハースト婦人画報社

24,922

㈱インターナショナルラグジュアリーメディア

22,473

その他

816,662

合計

1,067,782

 

 

⑦  預り金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人顧客

991,679

厚生年金保険料

2,229

雇用保険料

1,457

健康保険料

1,254

合計

996,620

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

603,660

1,192,801

1,776,179

2,377,937

税引前四半期(当期)

純利益金額

(千円)

　109,453

205,172

275,776

314,373

四半期(当期)純利益

金額

(千円)

71,770

130,545

175,108

217,141

１株当たり四半期

(当期)純利益金額

(円)

46.78

85.09

112.52

 138.14

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

46.78

38.31

27.86

25.97

 

（注）当社は、平成27年３月20日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。