⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【その他】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額(千円)

Regista（野村信託銀行金銭信託）

300,000

300,000

計

300,000

300,000

 

 

 
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,806

12,439

―

15,245

2,766

521

12,479

  工具、器具及び備品

36,961

5,896

―

42,858

32,608

4,599

10,249

有形固定資産計

39,768

18,335

―

58,104

35,374

5,121

22,729

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

481,236

165,756

―

646,993

368,549

166,235

278,444

無形固定資産計

481,236

165,756

―

646,993

368,549

166,235

278,444

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　　　　　　７階スティールパーティション改組工事　3,818千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７階内装工事　　　　　　　　　　　　　3,833千円

　　　ソフトウエア　　　　　　　　　配送関連　　　　　　　　　　　　　　 24,985千円

                                    取次開発　　　　　　　　　　　　　　 19,130千円

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額

（その他）

（千円）

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,981

6,991

2,663

4,318

6,991

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

1,503,044

合計

1,503,044

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

㈱リクルートホールディングス

7,513

㈱ライトハウスメディア

5,141

㈱誠文堂新光社

4,409

㈱NHK出版

2,730

㈱徳間書店

2,709

その他

38,556

合計

61,058

 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

52,461

522,998

514,401

61,058

89.4

39.7

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

雑誌

28,546

合計

28,546

 

 

④　未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス㈱

240,762

㈱ジェーシービー

142,312

ウェルネット㈱

56,890

ユーシーカード㈱

36,061

㈱アプラス

30,331

その他

569,784

合計

1,076,140

 

 

⑤  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱NHK出版

21,561

㈱講談社

13,082

㈱大阪屋

10,223

㈱文藝春秋

2,898

㈱KADOKAWA

677

その他

1,301

合計

49,742

 

 

 

⑥  未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大阪屋

144,947

㈱ニューブック

42,861

㈱ハースト婦人画報社

26,796

㈱ネコパブリッシング

24,004

㈱ライトハウスメディア

23,045

その他

926,715

合計

1,188,368

 

 

⑦  預り金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人顧客

1,016,842

雇用保険料

2,779

厚生年金保険料

2,553

健康保険料

1,432

合計

1,023,608

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

642,620

1,274,061

1,894,676

2,568,488

税引前四半期(当期)

純利益金額

(千円)

112,639

234,399

299,570

407,079

四半期(当期)純利益

金額

(千円)

73,954

153,889

200,552

275,019

１株当たり四半期

(当期)純利益金額

(円)

45.39

94.37

122.87

168.39

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

45.39

48.98

28.54

45.51