⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

15,245

―

―

15,245

3,852

1,086

11,393

  工具、器具及び備品

42,858

3,188

―

46,046

37,531

4,922

8,515

有形固定資産計

58,104

3,188

―

61,292

41,383

6,008

19,908

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

513,130

162,744

―

675,874

404,941

170,255

270,933

無形固定資産計

513,130

162,744

―

675,874

404,941

170,255

270,933

 長期前払費用

―

10,000

4,444

5,555

―

―

5,555

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　工具、器具及び備品　　　　　　サーバー　　　　　　             3,188千円

　　　ソフトウエア　　　　　　　　　配送関連　　　　　　　　　　　  25,952千円

                                    マイライブラリアクティブ率改善　21,193千円　

　                                    新規ユーザー獲得　　　　　　　　18,275千円

　　　　長期前払費用　　　　　　　　　メディアCMS独占販売権 　　　　　10,000千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額

（その他）

（千円）

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,991

7,696

1,961

5,030

7,696

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

1,653,809

合計

1,653,809

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

㈱リクルートホールディングス

7,517

㈱オレンジページ

6,727

㈱誠文堂新光社

6,093

㈱ライトハウスメディア

4,905

㈱NHK出版

3,660

その他

55,234

合計

84,139

 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

61,058

621,781

598,699

84,139

87.7

42.6

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

雑誌

29,477

合計

29,477

 

 

④　未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス㈱

258,181

㈱ジェーシービー

155,871

ウェルネット㈱

54,397

㈱アプラス

43,290

㈱UCカード

38,668

その他

615,752

合計

1,166,159

 

 

⑤  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱NHK出版

21,166

㈱講談社

13,152

㈱福音館書店

12,162

㈱大阪屋

10,659

㈱文藝春秋

8,266

その他

2,000

合計

67,407

 

 

 

⑥  未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大阪屋

151,505

㈱ニューブック

52,498

㈱オレンジページ

30,853

㈱ハースト婦人画報社

30,852

㈱三栄書房

27,907

その他

995,604

合計

1,289,219

 

 

⑦  預り金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人顧客

1,080,983

雇用保険料

3,861

厚生年金保険料

2,579

健康保険料

1,463

合計

1,088,887

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

715,425

1,440,978

2,152,625

2,919,696

税引前四半期(当期)

純利益金額

(千円)

73,248

167,038

222,771

286,367

四半期(当期)純利益

金額

(千円)

50,365

112,529

151,370

210,741

１株当たり四半期

(当期)純利益金額

(円)

15.43

35.55

48.20

67.36

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

15.43

20.26

12.5

19.2

 

（注）当社は、平成29年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。