(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

163,146

200,164

 

減価償却費

108,447

125,089

 

のれん償却額

1,500

500

 

投資有価証券評価損益(△は益)

84

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,387

466

 

持分法による投資損益(△は益)

975

 

受取利息及び受取配当金

15

16

 

支払利息

1,356

1,577

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,592

6,423

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

809

475

 

未収入金の増減額(△は増加)

186,728

230,753

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,675

13,467

 

未払金の増減額(△は減少)

36,950

187,618

 

預り金の増減額(△は減少)

837

19,755

 

契約負債の増減額(△は減少)

94,928

48,402

 

その他

22,548

55,009

 

小計

499,177

447,097

 

利息及び配当金の受取額

15

16

 

利息の支払額

1,356

1,577

 

法人税等の支払額

58,487

49,611

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

439,349

395,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,090

 

無形固定資産の取得による支出

125,209

170,296

 

関係会社株式の取得による支出

22,200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

134,299

192,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

62,760

51,391

 

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入

12,915

18,025

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,845

33,366

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

255,204

170,062

現金及び現金同等物の期首残高

3,025,659

3,113,180

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,280,863

3,283,242