(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

200,164

54,941

 

減価償却費

125,089

153,339

 

のれん償却額

500

6,888

 

負ののれん発生益

3,332

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

466

610

 

持分法による投資損益(△は益)

975

1,210

 

受取利息

16

1,534

 

支払利息

1,577

2,883

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,423

887

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

475

3,084

 

未収入金の増減額(△は増加)

230,753

266,544

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,467

13,559

 

未払金の増減額(△は減少)

187,618

201,947

 

預り金の増減額(△は減少)

19,755

2,462

 

契約負債の増減額(△は減少)

48,402

123,717

 

その他

55,009

30,132

 

小計

447,097

422,685

 

利息の受取額

16

1,534

 

利息の支払額

1,577

2,883

 

法人税等の支払額

49,611

52,043

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,924

369,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36,951

 

無形固定資産の取得による支出

170,296

176,337

 

関係会社株式の取得による支出

22,200

 

その他

45

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

192,496

213,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

51,391

52,671

 

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入

18,025

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,366

52,671

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

170,062

103,288

現金及び現金同等物の期首残高

3,113,180

3,200,978

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,283,242

 3,304,266