2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,824,525

2,579,049

 

 

売掛金

 136,804

 145,680

 

 

商品

35,861

39,246

 

 

前渡金

9,687

9,988

 

 

関係会社短期貸付金

30,000

300,000

 

 

前払費用

27,395

25,280

 

 

未収入金

 1,333,076

 1,373,044

 

 

その他

5,862

29,355

 

 

貸倒引当金

3,822

3,427

 

 

流動資産合計

4,399,392

4,498,217

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

15,372

15,372

 

 

 

 

減価償却累計額

8,555

9,774

 

 

 

 

建物(純額)

6,817

5,598

 

 

 

工具、器具及び備品

63,657

63,657

 

 

 

 

減価償却累計額

52,604

56,403

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

11,052

7,253

 

 

 

有形固定資産合計

17,870

12,851

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

417,021

506,505

 

 

 

のれん

583

 

 

 

特許権

3,703

3,140

 

 

 

無形固定資産合計

421,308

509,645

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

302,201

21,865

 

 

 

関係会社株式

95,308

207,508

 

 

 

敷金保証金

29,216

35,909

 

 

 

繰延税金資産

79,522

77,383

 

 

 

投資その他の資産合計

506,249

342,666

 

 

固定資産合計

945,427

865,164

 

資産合計

5,344,819

5,363,381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

85,157

79,083

 

 

短期借入金

400,000

400,000

 

 

未払金

 1,437,913

 1,399,286

 

 

未払費用

31,824

35,560

 

 

未払法人税等

50,154

40,993

 

 

未払消費税等

8,081

12,080

 

 

預り金

 54,087

 49,175

 

 

契約負債

1,061,577

982,001

 

 

その他

5,195

2,913

 

 

流動負債合計

3,133,991

3,001,095

 

負債合計

3,133,991

3,001,095

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

265,198

265,198

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

250,198

250,198

 

 

 

資本剰余金合計

250,198

250,198

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,778,015

1,859,831

 

 

 

利益剰余金合計

1,778,015

1,859,831

 

 

自己株式

83,580

12,943

 

 

株主資本合計

2,209,832

2,362,285

 

新株予約権

996

 

純資産合計

2,210,828

2,362,285

負債純資産合計

5,344,819

5,363,381