⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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パーソナル情報 システム㈱
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第2回無担保社債
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2021年 11月30日
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35,000
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25,000 (10,000)
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0.20
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なし
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2026年 11月30日
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パーソナル情報 システム㈱
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第3回無担保社債
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2021年 11月30日
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70,000
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50,000 (20,000)
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0.19
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なし
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2026年 11月30日
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合計
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-
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-
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105,000
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75,000 (30,000)
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-
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-
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-
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(注) 1.()内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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30,000
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30,000
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15,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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-
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-
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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803,570
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359,392
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0.5
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,609
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1,609
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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680,892
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321,500
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0.6
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2025年~2030年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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4,348
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2,739
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-
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2025年~2028年
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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計
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1,490,419
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685,240
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-
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-
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(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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71,400
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71,400
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71,400
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71,400
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リース債務
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1,609
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982
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147
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-
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。