⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

パーソナル情報
システム㈱

第2回無担保社債

2021年
11月30日

35,000

25,000

(10,000)

0.20

なし

2026年
11月30日

パーソナル情報
システム㈱

第3回無担保社債

2021年
11月30日

70,000

50,000

(20,000)

0.19

なし

2026年
11月30日

合計

105,000

75,000

(30,000)

 

(注) 1.()内書は、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

30,000

30,000

15,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

803,570

359,392

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

1,609

1,609

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

680,892

321,500

0.6

2025年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,348

2,739

2025年~2028年

その他有利子負債

1,490,419

685,240

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

71,400

71,400

71,400

71,400

リース債務

1,609

982

147

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。