(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

890,764

613,373

 

減価償却費

82,133

74,351

 

のれん償却額

98,843

90,687

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,928

155,559

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,311

1,118

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,488

10,410

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22,004

 

投資有価証券評価損益(△は益)

7,424

 

投資事業組合運用損益(△は益)

883

4,554

 

受取利息及び受取配当金

17,688

21,702

 

助成金収入

1,644

3,710

 

支払利息

3,627

3,144

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

593,134

192,460

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

245,312

25,419

 

未収入金の増減額(△は増加)

213,696

37,533

 

仕入債務の増減額(△は減少)

282,523

142,133

 

未払金の増減額(△は減少)

45,367

54,268

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

88,709

114,175

 

契約負債の増減額(△は減少)

122,476

14,112

 

退職給付に係る調整額の増減額(△は増加)

33,652

30,519

 

その他

30,024

46,920

 

小計

884,620

334,633

 

利息及び配当金の受取額

17,688

21,701

 

利息の支払額

3,441

2,779

 

助成金の受取額

1,644

3,710

 

法人税等の支払額

336,239

270,908

 

法人税等の還付額

42,579

44,743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,852

131,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

60,142

75,445

 

無形固定資産の取得による支出

42,455

14,744

 

投資有価証券の取得による支出

63,998

 

投資有価証券の売却による収入

70,900

 

貸付金の回収による収入

20,535

21,160

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

517,109

 

敷金及び保証金の差入による支出

29,941

464

 

敷金及び保証金の回収による収入

222

61,121

 

保険積立金の積立による支出

3,459

2,686

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3,600

18,999

 

その他

4,874

5,393

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

695,076

84,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,000

 

長期借入れによる収入

527,000

 

長期借入金の返済による支出

456,862

470,868

 

社債の償還による支出

15,000

 

自己株式の取得による支出

199,920

 

配当金の支払額

160,568

171,172

 

非支配株主への配当金の支払額

116,234

53,319

 

その他

1,394

1,404

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

218,059

911,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

651

907

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

306,935

695,442

現金及び現金同等物の期首残高

2,617,924

4,035,208

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,310,989

 3,339,766