（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 （自　2021年10月１日 至　2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△22,287
減価償却費	8,719
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40,987
受取利息及び受取配当金	△14
支払利息	9,560
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,225
売上債権の増減額（△は増加）	△36,960
求償債権の増減額（△は増加）	△38,941
棚卸資産の増減額（△は増加）	350,542
未払金の増減額（△は減少）	△42,326
未払費用の増減額（△は減少）	△4,612
預り金の増減額（△は減少）	△376
前受収益の増減額（△は減少）	6,580
その他	△14,097
小計	249,547
利息及び配当金の受取額	14
利息の支払額	△8,786
法人税等の支払額	△34,512
営業活動によるキャッシュ・フロー	206,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売買による収支	7,225
有形固定資産の取得による支出	△245
無形固定資産の取得による支出	△1,840
有形固定資産の売却による収入	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,166
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△120,000
長期借入れによる収入	180,000
長期借入金の返済による支出	△320,124
配当金の支払額	△26,591
財務活動によるキャッシュ・フロー	△286,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△75,285
現金及び現金同等物の期首残高	2,678,132
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,602,847