（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 （自　2024年10月１日 至　2025年３月31日）	当中間会計期間 （自　2025年10月１日 至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	52,037	99,097
減価償却費	7,921	6,841
貸倒引当金の増減額（△は減少）	66,012	69,082
受取利息及び受取配当金	△878	△1,898
支払利息	4,542	6,095
投資有価証券売却損益（△は益）	△28,631	△44,772
売上債権の増減額（△は増加）	△24,424	△36,858
求償債権の増減額（△は増加）	△79,900	△78,509
棚卸資産の増減額（△は増加）	△338,012	△314,411
未払金の増減額（△は減少）	△59,017	9,637
未払費用の増減額（△は減少）	479	719
契約負債の増減額（△は減少）	△341	9,740
その他	△4,052	△26,498
小計	△404,267	△301,734
利息及び配当金の受取額	877	1,887
利息の支払額	△4,853	△6,571
法人税等の支払額	△57,769	△54,760
営業活動によるキャッシュ・フロー	△466,012	△361,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売買による収支	28,631	50,215
有形固定資産の取得による支出	△10,505	△458
無形固定資産の取得による支出	△1,508	△256
敷金の差入による支出	△410	△480
差入保証金の差入による支出	-	△16,567
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,207	32,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,400	△205,000
長期借入れによる収入	300,000	523,736
長期借入金の返済による支出	△167,502	△195,498
配当金の支払額	△40,548	△80,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	109,349	43,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△340,455	△285,668
現金及び現金同等物の期首残高	2,444,405	2,198,670
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,103,950	1,913,001