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１．当中間決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………… |
2 |
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（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… |
2 |
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（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… |
3 |
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… |
3 |
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２．中間財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………… |
4 |
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（１）中間貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………… |
4 |
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（２）中間損益計算書 …………………………………………………………………………………………………… |
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（３）中間キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………… |
6 |
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（４）中間財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………… |
7 |
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（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… |
7 |
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… |
7 |
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（セグメント情報等の注記） ……………………………………………………………………………………… |
7 |
（１）経営成績に関する説明
当中間会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費に持ち直しの動きがみられ、全体として緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、物価動向や米国の通商政策および中東情勢をめぐる動向等が個人消費に及ぼす影響については、引き続き注視が必要な状況にあります。
このような状況の中、当社は、ビジネスソリューションサービス（セルフストレージ（トランクルーム）賃料債務保証付きBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）・ITソリューションサービス等）の受託伸長と、ターンキーソリューションサービスにおけるトランクルーム施設の投資開発の推進及び運営施設の稼働向上に加え、施設開業コンサルティングや収納物撤去・整理関連サービスなどの新規注力サービスの拡販に向けた活動を進めてまいりました。
また、2026年３月には三菱地所株式会社との共同開発による屋内型セルフストレージ「キーピット池上・久が原」を開業し、新たな都市インフラモデルの構築に取り組んでおります。
以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高は1,070,862千円（前年同期比2.5％増）となりました。
損益面では、営業利益は58,277千円（前年同期比116.9％増）、経常利益は99,097千円（前年同期比90.4％増）、中間純利益は63,619千円（前年同期比91.5％増）となりました。
セグメントの経営成績は以下のとおりであります。
（ビジネスソリューションサービス）
当中間会計期間は、既存事業者による当社サービスの追加導入や大手事業者による新規導入などに加え、堅調なセルフストレージの利用動向を背景に、賃料債務保証付きBPOサービスやＷＥＢ予約決済・在庫管理システム「クラリス」の導入が伸長、当中間会計期間の本サービス新規契約件数は20,892件（前年同期比7.4％増）当中間会計期間末時点の主力サービスの賃料債務保証付きBPOサービス受託残高は140,813件（前期末比4.0％増）となりました。
さらに、東電用地株式会社への運営事業サポートの導入や、レンタルオフィス事業向けの「滞納保証付き集金代行サービス」および「クラリス」の提供拡大やエリアリンク株式会社が提供する「パートナー制度」の導入により、当社は同社が運営する「ハローストレージ」に対し、「賃料債務保証付きBPOサービス」を拡大するなど、事業機会の拡大・創出に向けた施策を推進してまいりました。
以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高は765,618千円（前年同期比7.0％増）、営業利益は264,429千円（前年同期比10.7％増）となりました。
（ターンキーソリューションサービス）
当中間会計期間は、遊休不動産の有効活用を目的として、東電用地株式会社等をはじめとする企業に対し、セルフストレージ施設の開発支援を積極的に推進しました。
一棟屋内型セルフストレージ施設である「キーピット池上・久が原」・「キーピット横浜反町」の施設開発が計画通りに竣工オープンし、利用開始を始めております。
また、2026年１月には埼玉県鴻巣市にて投資用収益不動産を取得し、当該物件から賃貸収入を得ておりますが、当事業年度中に物件価値を向上した後に売却を予定しております。
以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高は305,244千円（前年同期比7.3％減）、営業損失は110,415千円（前年同期は119,888千円の営業損失）となりました。
（２）財政状態に関する説明
①資産の部
流動資産は、前事業年度末と比べて118,357千円増加し、3,670,407千円となりました。これは主に売掛金が36,858千円、販売用不動産が618,655千円、求償債権が78,509千円増加する一方で、セルフストレージ施設の開発等により現金及び預金が339,450千円、仕掛販売用不動産が249,230千円減少したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べて7,017千円増加し、246,131千円となりました。これは主に繰延税金資産が18,078千円増加する一方で、投資有価証券が5,453千円減少したことによるものであります。
この結果、当中間会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べて125,374千円増加し、3,916,538千円となりました。
②負債の部
流動負債は、前事業年度末と比べて165,791千円減少し、647,987千円となりました。これは主に１年内返済予定の長期借入金が20,064千円、契約負債が9,740千円増加する一方で、短期借入金が205,000千円、未払法人税等が1,043千円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べて308,754千円増加し、865,386千円となりました。これは主に長期借入金が308,174千円増加したことによるものであります。
この結果、当中間会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比べて142,963千円増加し、1,513,373千円となりました。
③純資産の部
純資産合計は、前事業年度末と比べて17,589千円減少し、2,403,164千円となりました。これは主に配当金の支払81,181千円及び中間純利益63,619千円を計上したことによるものであります。
なお、自己資本比率につきましては61.3％となりました。
④キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、1,913,001千円となりました。
また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は361,179千円（前年同期に使用した資金は466,012千円）となりました。これは主に税引前中間純利益99,097千円、棚卸資産の増加314,411千円、売上債権の増加36,858千円、求償債権の増加78,509千円、法人税等の支払額54,760千円、貸倒引当金の増加69,082千円があったことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果獲得した資金は32,453千円（前年同期に獲得した資金は16,207千円）となりました。これは投資有価証券の売買による収支50,215千円があった一方で、差入保証金の差入による支出16,567千円があったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果獲得した資金は43,057千円（前年同期に獲得した資金は109,349千円）となりました。これは長期借入れによる収入523,736千円があった一方で、短期借入金の純減額205,000千円、配当金の支払額80,180千円、長期借入金の返済による支出195,498千円があったことによるものです。
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
2026年９月期の通期業績目標につきましては、変更はございません。
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（単位：千円） |
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前事業年度 （2025年９月30日） |
当中間会計期間 （2026年３月31日） |
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資産の部 |
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流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
2,238,684 |
1,899,233 |
|
金銭の信託 |
1,350 |
1,350 |
|
売掛金 |
121,681 |
158,539 |
|
求償債権 |
506,189 |
584,699 |
|
販売用不動産 |
509,957 |
1,128,612 |
|
仕掛販売用不動産 |
287,487 |
38,256 |
|
その他 |
156,234 |
198,331 |
|
貸倒引当金 |
△269,534 |
△338,616 |
|
流動資産合計 |
3,552,049 |
3,670,407 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
39,400 |
37,338 |
|
無形固定資産 |
17,116 |
13,950 |
|
投資その他の資産 |
182,597 |
194,843 |
|
固定資産合計 |
239,114 |
246,131 |
|
資産合計 |
3,791,163 |
3,916,538 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
短期借入金 |
205,000 |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
241,590 |
261,654 |
|
未払法人税等 |
61,206 |
60,162 |
|
契約負債 |
93,165 |
102,906 |
|
その他 |
212,816 |
223,264 |
|
流動負債合計 |
813,778 |
647,987 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
452,058 |
760,232 |
|
転貸損失引当金 |
104,146 |
104,146 |
|
その他 |
427 |
1,008 |
|
固定負債合計 |
556,631 |
865,386 |
|
負債合計 |
1,370,409 |
1,513,373 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
600,318 |
600,318 |
|
資本剰余金 |
510,767 |
510,767 |
|
利益剰余金 |
1,308,930 |
1,291,369 |
|
自己株式 |
△173 |
△173 |
|
株主資本合計 |
2,419,843 |
2,402,281 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
25 |
18 |
|
評価・換算差額等合計 |
25 |
18 |
|
新株予約権 |
884 |
864 |
|
純資産合計 |
2,420,754 |
2,403,164 |
|
負債純資産合計 |
3,791,163 |
3,916,538 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前中間会計期間 （自 2024年10月１日 至 2025年３月31日） |
当中間会計期間 （自 2025年10月１日 至 2026年３月31日） |
|
売上高 |
1,044,914 |
1,070,862 |
|
売上原価 |
594,663 |
568,519 |
|
売上総利益 |
450,251 |
502,343 |
|
販売費及び一般管理費 |
423,386 |
444,066 |
|
営業利益 |
26,864 |
58,277 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
878 |
1,898 |
|
投資有価証券売却益 |
28,631 |
44,772 |
|
その他 |
229 |
244 |
|
営業外収益合計 |
29,740 |
46,915 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
4,542 |
6,095 |
|
その他 |
23 |
－ |
|
営業外費用合計 |
4,566 |
6,095 |
|
経常利益 |
52,037 |
99,097 |
|
税引前中間純利益 |
52,037 |
99,097 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
36,560 |
53,552 |
|
法人税等調整額 |
△17,743 |
△18,074 |
|
法人税等合計 |
18,816 |
35,478 |
|
中間純利益 |
33,221 |
63,619 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前中間会計期間 （自 2024年10月１日 至 2025年３月31日） |
当中間会計期間 （自 2025年10月１日 至 2026年３月31日） |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前中間純利益 |
52,037 |
99,097 |
|
減価償却費 |
7,921 |
6,841 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
66,012 |
69,082 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△878 |
△1,898 |
|
支払利息 |
4,542 |
6,095 |
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△28,631 |
△44,772 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△24,424 |
△36,858 |
|
求償債権の増減額（△は増加） |
△79,900 |
△78,509 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
△338,012 |
△314,411 |
|
未払金の増減額（△は減少） |
△59,017 |
9,637 |
|
未払費用の増減額（△は減少） |
479 |
719 |
|
契約負債の増減額（△は減少） |
△341 |
9,740 |
|
その他 |
△4,052 |
△26,498 |
|
小計 |
△404,267 |
△301,734 |
|
利息及び配当金の受取額 |
877 |
1,887 |
|
利息の支払額 |
△4,853 |
△6,571 |
|
法人税等の支払額 |
△57,769 |
△54,760 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△466,012 |
△361,179 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
投資有価証券の売買による収支 |
28,631 |
50,215 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△10,505 |
△458 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△1,508 |
△256 |
|
敷金の差入による支出 |
△410 |
△480 |
|
差入保証金の差入による支出 |
- |
△16,567 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
16,207 |
32,453 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
17,400 |
△205,000 |
|
長期借入れによる収入 |
300,000 |
523,736 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△167,502 |
△195,498 |
|
配当金の支払額 |
△40,548 |
△80,180 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
109,349 |
43,057 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△340,455 |
△285,668 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,444,405 |
2,198,670 |
|
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
2,103,950 |
1,913,001 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間（自 2024年10月１日 至 2025年３月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
報告セグメント |
合計 |
調整額 （注）１ |
中間 損益計算書 計上額 （注）２ |
|
|
|
ビジネス ソリューション サービス |
ターンキー ソリューション サービス |
|||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 |
705,660 |
63,171 |
768,832 |
－ |
768,832 |
|
その他の収益 |
10,112 |
265,969 |
276,081 |
－ |
276,081 |
|
外部顧客への売上高 |
715,773 |
329,140 |
1,044,914 |
－ |
1,044,914 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
715,773 |
329,140 |
1,044,914 |
－ |
1,044,914 |
|
セグメント利益又は損失（△） |
238,784 |
△119,888 |
118,895 |
△92,031 |
26,864 |
（注）１.セグメント利益又は損失の調整額△92,031千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用となります。
２.セグメント利益又は損失は、中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間会計期間（自 2025年10月１日 至 2026年３月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
報告セグメント |
合計 |
調整額 （注）１ |
中間 損益計算書 計上額 （注）２ |
|
|
|
ビジネス ソリューション サービス |
ターンキー ソリューション サービス |
|||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 |
756,505 |
60,944 |
817,450 |
－ |
817,450 |
|
その他の収益 |
9,112 |
244,299 |
253,412 |
－ |
253,412 |
|
外部顧客への売上高 |
765,618 |
305,244 |
1,070,862 |
－ |
1,070,862 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
765,618 |
305,244 |
1,070,862 |
－ |
1,070,862 |
|
セグメント利益又は損失（△） |
264,429 |
△110,415 |
154,013 |
△95,736 |
58,277 |
（注）１.セグメント利益又は損失の調整額△95,736千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用となります。
２.セグメント利益又は損失は、中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。