|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
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|
|
|
|
建物 |
18,904 |
5,513 |
1,274 |
23,143 |
7,494 |
1,646 |
15,649 |
|
車両運搬具 |
25,995 |
― |
5,252 |
20,742 |
17,228 |
3,577 |
3,514 |
|
工具、器具及び備品 |
32,880 |
4,645 |
707 |
36,818 |
26,274 |
6,367 |
10,543 |
|
リース資産 |
250,246 |
11,699 |
8,997 |
252,949 |
129,633 |
51,057 |
123,315 |
|
有形固定資産計 |
328,027 |
21,858 |
16,231 |
333,653 |
180,630 |
62,648 |
153,023 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
1,431 |
― |
― |
1,431 |
1,335 |
143 |
95 |
|
ソフトウエア |
5,687 |
8,023 |
534 |
13,176 |
3,319 |
1,959 |
9,856 |
|
その他 |
3,384 |
― |
― |
3,384 |
― |
― |
3,384 |
|
無形固定資産計 |
10,502 |
8,023 |
534 |
17,991 |
4,655 |
2,102 |
13,335 |
|
長期前払費用 |
149,062 |
166,671 |
85,099 |
230,634 |
75,074 |
146,181 |
155,559 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
|
東京支社工事 |
5,513千円 |
|
工具器具備品 |
|
事務機器 |
3,332千円 |
|
リース資産 |
|
営業車両 |
11,699千円 |
|
ソフトウエア |
|
社内基幹システム |
6,020千円 |
２．長期前払費用の差引当期末残高のうち 130,289千円は、１年内に費用化されるものであり、貸借対照表上は流動資産として表示しております。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
|
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
93,320 |
89,237 |
1.1 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
50,510 |
50,523 |
0.8 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
80,306 |
114,943 |
0.8 |
平成30年～33年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
119,191 |
76,287 |
0.9 |
平成30年～34年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
343,328 |
330,990 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
長期借入金 |
55,668 |
33,025 |
15,000 |
11,250 |
|
リース債務 |
41,248 |
25,896 |
8,103 |
1,038 |
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
53,062 |
4,977 |
5,055 |
4,885 |
48,098 |
|
工事補償引当金 |
349 |
628 |
349 |
― |
628 |
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによる戻入額及び為替の変動によるものであります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
11,436 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
775 |
|
普通預金 |
1,014,223 |
|
合計 |
1,026,435 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ジェイエムエス |
37,941 |
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ |
26,075 |
|
三菱ＵＦＪニコス㈱ |
14,981 |
|
ミドリ安全用品㈱ |
8,401 |
|
藤田観光㈱ |
5,996 |
|
その他 |
51,963 |
|
合計 |
145,360 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 (千円) (Ａ) |
当期発生高 (千円) (Ｂ) |
当期回収高 (千円) (Ｃ) |
他勘定振替 (千円) |
当期末残高 (千円) (Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
121,700 |
2,736,481 |
2,714,548 |
2,903 |
145,360 |
95.0 |
17.8 |
|
品目 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
ミネラルウォーター |
8,220 |
|
合計 |
8,220 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
水まわり設備器具 |
85,548 |
|
貯蔵品 |
|
|
広告物貯蔵品 |
10,996 |
|
その他 |
1,724 |
|
小計 |
12,721 |
|
合計 |
98,269 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
タウンページ広告 |
125,759 |
|
その他 |
16,765 |
|
合計 |
142,524 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ジャパンベストレスキューシステム㈱ |
23,733 |
|
㈱ケイ・エフ・ジー |
17,167 |
|
㈱ミツウロコビバレッジ |
5,885 |
|
㈱小泉東関東 |
2,797 |
|
㈱小泉東海 |
2,520 |
|
その他 |
20,828 |
|
合計 |
72,931 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
協同組合エフ・ケイビジネス |
21,046 |
|
オート・マネージメント・サービス㈱ |
17,249 |
|
アビドレックス㈱ |
16,071 |
|
広島社会保険事務所 |
12,275 |
|
ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズ㈱ |
11,109 |
|
その他 |
180,480 |
|
合計 |
258,232 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
951,814 |
2,008,502 |
3,089,670 |
4,306,163 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
19,809 |
79,968 |
165,847 |
340,431 |
|
四半期(当期) |
(千円) |
10,913 |
49,130 |
106,792 |
219,831 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
5.67 |
25.54 |
55.51 |
114.26 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
5.67 |
19.86 |
29.97 |
58.75 |