(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

143,302

 

減価償却費

33,095

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31,487

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

55

 

受取利息及び受取配当金

11

 

支払利息

1,514

 

売上債権の増減額(△は増加)

57,138

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

14,668

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,356

 

未払金の増減額(△は減少)

46,558

 

その他

70,478

 

小計

244,056

 

利息及び配当金の受取額

11

 

利息の支払額

1,478

 

法人税等の支払額

55,323

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,289

 

有形固定資産の売却による収入

28

 

無形固定資産の取得による支出

633

 

短期貸付けによる支出

15,000

 

差入保証金の差入による支出

8,530

 

差入保証金の回収による収入

575

 

その他

21

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

25,000

 

長期借入金の返済による支出

48,240

 

自己株式の取得による支出

60

 

配当金の支払額

29,193

 

リース債務の返済による支出

26,483

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

78,976

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

63,419

現金及び現金同等物の期首残高

1,026,435

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,089,855