(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△183,524
△44,344
減価償却費
34,565
29,887
のれん償却額
45,505
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
61,096
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,127
工事補償引当金の増減額（△は減少）
△7,179
△100
受取利息及び受取配当金
△49
△4,791
助成金収入
△978
支払利息
6,621
5,141
有形固定資産売却損益（△は益）
△850
△1,557
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,020
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,643
△64,179
売上債権の増減額（△は増加）
△363,692
△224,996
棚卸資産の増減額（△は増加）
33,751
△14,120
未収入金の増減額（△は増加）
△38,323
140,841
仕入債務の増減額（△は減少）
51,475
65,287
未払金の増減額（△は減少）
64,563
57,017
預り金の増減額（△は減少）
124,764
12,228
その他
△8,541
40,430
小計
△247,552
59,968
利息及び配当金の受取額
48
4,832
利息の支払額
△3,436
△5,014
助成金の受取額
978
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,339
△2,292
△251,300
57,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,405
△1,309
有形固定資産の売却による収入
1,210
1,541
無形固定資産の取得による支出
△31,050
△11,130
短期貸付けによる支出
△450
△2,010
短期貸付金の回収による収入
229
825
長期貸付金の回収による収入
821
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
1,530
差入保証金の差入による支出
△20,500
△685
差入保証金の回収による収入
2,282
313
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
59,381
117,500
260
△8,481
△88,689
96,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△93,396
自己株式の取得による支出
△32
リース債務の返済による支出
△40,413
△36,407
△33,809
△229,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△373,799
△75,776
現金及び現金同等物の期首残高
441,193
119,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 67,393
※ 43,565