⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

683,635

194,192

426

877,401

233,800

27,116

643,601

  構築物

22,930

810

―

23,740

11,486

2,554

12,254

  機械及び装置

241,108

92,901

956

333,053

185,925

34,300

147,128

  車両運搬具

39,863

14,205

5,284

48,784

41,306

4,675

7,477

  工具、器具及び備品

269,342

76,326

3,647

342,020

265,076

36,076

76,944

  土地

213,045

165,128

―

378,174

―

―

378,174

　リース資産

338,882

70,620

15,607

393,895

256,047

52,203

137,847

  建設仮勘定

165

86,014

68,745

17,434

―

―

17,434

有形固定資産計

1,808,974

700,199

94,668

2,414,505

993,642

156,928

1,420,863

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

373

―

―

373

―

―

373

　ソフトウエア

46,329

12,012

1,148

57,194

38,929

9,854

18,265

　その他

3,174

―

―

3,174

781

504

2,392

無形固定資産計

49,877

12,012

1,148

60,742

39,711

10,359

21,031

長期前払費用

2,172

2,316

941

3,548

1,195

431

2,352

 

(注)　１．建物の当期増加額は、主に東日本試験センター新設に伴う建物の購入であります。

２．機械及び装置の当期増加額は、主に西日本試験センター設備及び環境分析室設備の購入であります。

３．工具器具及び備品の当期増加額は、主に３Ｄレーダ探査関連機器の購入であります。

４．土地の当期増加額は、東日本試験センター新設に伴う土地の購入であります。

５．リース資産の当期増加額は、自動車25台が含まれております。

６．建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に西日本試験センター増築工事であります。

 

 

【社債明細表】

　該当事項はありません。

　

　

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定のリース債務

50,437

55,740

1.09

―

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

92,071

93,929

0.90

平成34年10月

合計

142,509

149,669

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

リース債務

41,386

30,659

17,138

4,745

 

　

　
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,209

4,459

2,328

2,755

5,584

工事損失引当金

6,135

5,035

6,135

―

5,035

 

　

 

【資産除去債務明細表】

　該当事項はありません。

　

　

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

277

預金

 

  当座預金

9,845

  普通預金

759,682

  定期預金

100,000

  定期積金

120,000

計

989,527

合計

989,804

 

 

②　受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱角藤

10,035

㈱デック

8,398

昭和パックス㈱

7,592

神野産業㈱

5,000

大成・深松・橋本道路ＪＶ

4,600

その他

24,956

合計

60,583

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成30年１月満期

16,484

平成30年２月満期

18,304

平成30年３月満期

14,303

平成30年４月満期

9,202

平成30年５月満期

2,288

平成30年６月以降満期

―

合計

60,583

 

 

 

③　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

西日本高速道路エンジニアリング中国㈱

37,292

㈱ＵＲリンケージ

30,560

西日本高速道路エンジニアリング九州㈱

17,863

西日本高速道路エンジニアリング四国㈱

15,735

日本工営㈱

14,099

その他

654,973

合計

770,525

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

732,582

5,184,756

5,146,813

770,525

87.0

52.9

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④　商品

 

区分

金額(千円)

フェノールフタレイン溶液

190

深層型沈下計

84

その他

74

合計

348

 

 

⑤　仕掛品

 

区分

金額(千円)

セグメント名称

業務区分

試験総合サービス事業

土質・地質調査試験

153,614

非破壊調査試験

89,342

環境調査試験

39,540

地盤補強サービス事業

地盤補強工事

5,929

合計

288,427

 

 

 

⑥　貯蔵品

 

区分

金額(千円)

セグメント名称

業務区分

試験総合サービス事業

土質・地質調査試験

2,840

非破壊調査試験

3,693

環境調査試験

4,389

全社

5,727

合計

16,651

 

 

⑦　投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

日本航空㈱

13,224

ネクストホールディングス㈱

69,400

㈱三井住友フィナンシャルグループ

48,680

㈱夢真ホールディングス

108

計

131,412

債券

 

ソフトバンク社債

51,490

SMBC日興証券クレジットリンク債

98,470

計

149,960

合計

281,372

 

 

 

⑧　買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱アイテック

10,796

ケイズテック㈱

7,683

兼松サステック㈱

6,069

㈲コーエー地質調査事務所

5,338

計測検査㈱

4,935

その他

100,050

計

134,873

 

　

⑨　未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ネクストエナジー・アンド・リソース㈱

11,718

㈱ジェーシービー

11,319

オート・マネージメント・サービス㈱

10,135

大日本印刷㈱

7,563

森・濱田松本法律事務所

5,342

その他

225,205

計

271,285

 

 
⑩　退職給付引当金
注記事項「退職給付関係」を参照下さい。

　

　

 

(3) 【その他】

１．当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

―

―

3,418,454

4,800,700

税引前

四半期(当期)純利益金額

(千円)

―

―

153,053

314,049

四半期(当期)純利益金額

(千円)

―

―

77,812

188,728

１株当たり

四半期(当期)純利益金額

(円)

―

―

6.28

15.19

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額又は

１株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

―

―

△2.41

8.87

 

（注）１．当社は平成30年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており平成29年期首に当
　　　　　　該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
　　　　２．当社は、平成29年７月１日付で連結子会社であった株式会社日新企画設計を吸収合併したことにより、
　　　　　　連結子会社が存在しなくなったため、第３四半期及び当事業年度については(四半期)連結財務諸表を作
　　　　　　成しておりません。

　　　　　なお、第１四半期及び第２四半期の四半期連結情報等は以下のとおりであります。

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

1,357,585

2,431,298

―

―

税金等調整前

四半期純利益金額

(千円)

152,608

177,146

―

―

親会社株主に帰属する

四半期純利益金額

(千円)

102,008

107,278

―

―

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

8.24

8.66

―

―

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

8.24

0.43

―

―

 

 

　２．訴訟

当社が実施した工事に関連して、平成24年８月に60,339千円の損害賠償請求の提起を受け、現在係争中であります。