(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2019年12月１日 　至　2020年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月１日 　至　2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,433,561	1,412,375
	減価償却費									135,625	135,508
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									24,909	△83
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									18,312	△203
	受取利息及び受取配当金									△10,581	△8,347
	支払利息									97,412	68,667
	売上債権の増減額（△は増加）									△850,626	△552,021
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,121,253	△1,964,061
	仕入債務の増減額（△は減少）									616,113	1,191,415
	その他									△428,689	△23,905
	小計									△85,216	259,343
	利息及び配当金の受取額									15,868	8,897
	利息の支払額									△118,195	△75,163
	法人税等の支払額									△381,778	△476,450
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△569,321	△283,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									12,010	△1
	投資有価証券の取得による支出									△3,818	△45,664
	有形固定資産の取得による支出									△83,868	△81,518
	有形固定資産の売却による収入									1,079	－
	無形固定資産の取得による支出									△641	△6,987
	ゴルフ会員権の取得による支出									△1,000	－
	保険積立金の払戻による収入									100,672	43,541
	保険積立金の積立による支出									△8,654	△7,482
	その他									△20,087	△4,683
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,306	△102,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									1,300,000	△500,000
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									－	1,000,000
	長期借入れによる収入									5,200,000	3,000,000
	長期借入金の返済による支出									△4,783,000	△2,250,000
	社債の償還による支出									△240,000	△210,000
	自己株式の取得による支出									－	△144,850
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									11,970	6,840
	リース債務の返済による支出									△43,152	△66,162
	配当金の支払額									△215,966	△296,154
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,229,850	539,673
現金及び現金同等物に係る換算差額										△40,226	115,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										615,995	268,930
現金及び現金同等物の期首残高										3,946,691	4,508,366
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,562,686	※ 4,777,296